First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,83 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪223,35 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪150,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su First Trust Nasdaq Retail ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
20 set 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
Identificatori
3
ISIN US33738R8299

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Economia digitale
Strategia
Equal
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Trasporti
Servizi commerciali
Azioni99,90%
Servizi tecnologici29,28%
Vendita al dettaglio25,93%
Trasporti14,39%
Servizi commerciali14,10%
Servizi al consumatore5,94%
Finanza3,70%
Beni di consumo non durevoli3,08%
Comunicazione1,75%
Servizi di distribuzione1,72%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
5%1%49%14%1%26%
Nord America49,94%
Asia26,51%
Europa14,90%
Oceania5,33%
America latina1,71%
Africa1,61%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISHP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,28% di azioni, e Retail Trade, con 25,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ISHP sono FedEx Corporation e Walmart Inc., che occupano rispettivamente il 2,05% e il 2,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISHP ammontano a 0,29 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 86,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISHP è di ‪5,83 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,47%.
Conto dei flussi di fondi di ISHP per ‪223,35 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISHP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,39%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ISHP sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISHP è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
ISHP segue il S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISHP investe in azioni.
Il prezzo di ISHP è sceso del −7,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISHP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,45% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,25% in un anno.
ISHP opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.