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iShares Core S&P U.S. Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,10 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,38 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,008%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪210,70 M‬
Indice di spesa
0,04%

Su iShares Core S&P U.S. Value ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
24 lug 2000
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 900 Value
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,85%
Finanza18,64%
Tecnologia elettronica16,44%
Tecnologia sanitaria10,48%
Servizi tecnologici9,73%
Vendita al dettaglio7,50%
Beni di consumo non durevoli6,48%
Minerali energetici4,96%
Utenze3,78%
Filiera di fabbricazione3,37%
Servizi al consumatore3,34%
Servizi sanitari3,24%
Industrie di trasformazione3,01%
Trasporti1,96%
Comunicazione1,57%
Servizi commerciali1,19%
Servizi di distribuzione1,16%
Servizi industriali1,03%
Beni di consumo durevoli1,02%
Minerali non energetici0,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi