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Alpha Architect International Quantitative Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪174,63 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−308,75 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,75 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Alpha Architect International Quantitative Value ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Alpha Architect
Data di inizio
17 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Trasporti
Minerali non energetici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,23%
Filiera di fabbricazione16,53%
Trasporti13,58%
Minerali non energetici12,55%
Beni di consumo durevoli12,10%
Industrie di trasformazione9,78%
Minerali energetici9,62%
Beni di consumo non durevoli7,72%
Tecnologia elettronica3,97%
Servizi di distribuzione2,04%
Finanza2,00%
Servizi industriali1,99%
Vendita al dettaglio1,92%
Servizi tecnologici1,86%
Comunicazione1,82%
Servizi al consumatore1,73%
Obbligazioni, liquidità e altro0,77%
Cash0,54%
Fondi comuni0,23%
Ripartizione regionale azioni
10%41%48%
Asia48,88%
Europa41,01%
Oceania10,11%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 16,53% di azioni, e Transportation, con 13,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di IVAL sono Frontline Plc e Ramelius Resources Limited, che occupano rispettivamente il 2,26% e il 2,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IVAL ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,40 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 272,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IVAL è di ‪174,63 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,05%.
Conto dei flussi di fondi di IVAL per ‪−308,75 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IVAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,65%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IVAL sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Alpha Architect. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IVAL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
IVAL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IVAL investe in azioni.
Il prezzo di IVAL è aumentato del 2,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,97% in un anno.
IVAL opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.