Applied Finance IVS US SMID ETF
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Statistiche chiave
Su Applied Finance IVS US SMID ETF
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Data di inizio
3 dic 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Applied Finance Advisors LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISINUS26923W1080
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,67%
Finanza16,72%
Servizi tecnologici11,24%
Tecnologia sanitaria8,28%
Servizi commerciali8,18%
Filiera di fabbricazione8,00%
Tecnologia elettronica7,87%
Trasporti5,62%
Servizi al consumatore4,82%
Servizi sanitari4,53%
Vendita al dettaglio3,72%
Beni di consumo durevoli3,64%
Minerali energetici3,44%
Industrie di trasformazione2,78%
Servizi industriali2,78%
Utenze2,60%
Minerali non energetici2,02%
Beni di consumo non durevoli1,90%
Servizi di distribuzione1,43%
Varie0,05%
Comunicazione0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,33%
Cash0,33%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,70%
Europa3,47%
Medio Oriente0,58%
America latina0,25%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IVSS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,72% di azioni, e Technology Services, con 11,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IVSS sono Ryman Hospitality Properties, Inc. e Nextpower Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 2,22% e il 2,21% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IVSS è di 5,77 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 790,94%.
Conto dei flussi di fondi di IVSS per 5,07 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IVSS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,07%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IVSS sono emesse da The Applied Finance Group Ltd. con il marchio Applied Finance. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IVSS è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
IVSS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IVSS investe in azioni.
IVSS opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.