Applied Finance IVS US SMID ETF
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Statistiche chiave
Su Applied Finance IVS US SMID ETF
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Data di inizio
3 dic 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Applied Finance Advisors LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US26923W1080
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,49%
Finanza15,95%
Servizi tecnologici10,54%
Filiera di fabbricazione8,41%
Servizi commerciali8,34%
Tecnologia sanitaria8,10%
Tecnologia elettronica7,87%
Trasporti5,95%
Servizi al consumatore4,78%
Servizi sanitari4,50%
Beni di consumo durevoli3,60%
Vendita al dettaglio3,49%
Minerali energetici3,48%
Servizi industriali3,18%
Industrie di trasformazione2,83%
Utenze2,69%
Minerali non energetici2,15%
Beni di consumo non durevoli2,11%
Servizi di distribuzione1,44%
Varie0,06%
Comunicazione0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,51%
Cash0,51%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,54%
Europa3,73%
Medio Oriente0,50%
America latina0,23%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IVSS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 15,95% di azioni, e Technology Services, con 10,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IVSS sono Nextpower Inc. Class A e Ryman Hospitality Properties, Inc., che occupano rispettivamente il 2,47% e il 2,06% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IVSS è di 12,04 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 108,17%.
Conto dei flussi di fondi di IVSS per 10,95 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IVSS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,07%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IVSS sono emesse da The Applied Finance Group Ltd. con il marchio Applied Finance. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IVSS è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
IVSS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IVSS investe in azioni.
Il prezzo di IVSS è aumentato del 3,64% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IVSS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,44% in un anno.
IVSS opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.