Inizia
Indice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq CompositeIndice Nasdaq Composite

Indice Nasdaq Composite

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Stagionalità Componenti

Idee operative IXIC

Ieri un Powell sorprendentemente aggressivo rovescia....Ieri un Powell sorprendentemente aggressivo rovescia la sessione da più 1% a -1%. A Wall Street si dice: “Il miglior investimento è quello con il minor rischio." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La sessione di ieri sembrava ben impostata fino al momento in cui è risuonata nei mercati l'ultima dichiarazione del presidente della Fed che ha di nuovo indossato il vestito del falco. La dichiarazione di Powell ha spinto le azioni da un rialzo che fino a quel momento aveva raggiunto il +1% verso un calo di oltre il -1% alla chiusura. Resta da segnalare comunque che, due dei principali indici sono ancora in verde su base settimanale quando siamo giunti all'ultima sessione. È Incredibile notare come il mercato spesso reagisce a cose che già sapeva. Questo rende evidente che una buona parte degli operatori di mercato ancora non crede che stiamo vivendo una fase diversa da quella del biennio 2020/21. E la sollecitazione di ieri della Fed di stringere ulteriormente la politica monetaria ha fatto il suo effetto. Ecco la cronaca del fatto. Nei commenti a un panel del Fondo monetario internazionale, Jerome Powell ha menzionato che un aumento di mezzo punto nella prossima riunione è sul tavolo del board e che urge muoversi più velocemente nell'aumentare i tassi per soffocare l'impennata dell'inflazione. Ora, questo anche l'ultimo dei miei lettori, il più distratto già lo sapeva. Mr. Powell è diventato più aggressivo da un po' e molti investitori hanno già calcolato un aumento di 50 punti base. Nonostante questo, sentirselo dire in faccia dal presidente della Fed ieri ha svegliato quelli che ancora erano in letargo. Appare evidente che Wall Street è restia ad affrontare questa realtà. Ci sono ancora trader che pensano che la Fed farà marcia indietro se solo vedrà il mercato azionario scendere ulteriormente. Ma il CPI di marzo all'8,4% si pone come un ostacolo davanti a qualunque retromarcia. Nonostante che alcuni settori finanziari come l'obbligazionario, l'immobiliare ed altre classi di azioni stiano già lanciando grida di dolore. Il NASDAQ è sceso del -2,07%. L’S&P è sceso del -1,48%. Il Dow è sceso del -1,05%. Tutti e tre gli indici erano in rialzo di circa il +1% prima dei commenti del presidente della Fed. Nella sessione di ieri Tesla è andata contro la tendenza generale e ha guadagnato il +3,2%. La società di Elon Musk ha presentato un forte report del primo trimestre. La ragioe sta nel sorprendente dato sugli utili (+50%), e sulle entrate (+8,5%), motivate dall'annuncio che la società prevede consegne superiori alle attese precedentemente annunciato. Anche United Airlines ha riferito i suoi dati dopo la campana di mercoledì ed è salita del +9,3% ieri grazie alla previsione di un 2022 redditizio. Invece Netflix, che è stato il grande report negativo uscito dopo il suono della campanella di martedì, è sceso ieri di un altro -3,5% dopo che era precipitato oltre il -35% mercoledì a causa della perdita di abbonati nel suo primo trimestre. Oggi finalmente per Netflix dovrebbe essere il momento del rimbalzo, almeno momentaneo. Voglio ricordarvi il dato macro delle richieste di lavoro che sono rimaste abbastanza stabili a 184.000 la settimana scorsa. Tecnicamente, il risultato è stato un po' più alto del previsto ma inferiore alla settimana precedente. Rimane il fatto che con questo sono 5 report consecutivi sotto le 200.000 unità. Nonostante la perdita di ieri, il Dow si trova arrivati al venerdì in terreno positivo di poco meno del +1%. Questo mette l'indice in una buona posizione per interrompere la sua striscia di tre settimane di cali consecutivi. Anche l'S&P è in rialzo, di circa un +1% su base settimanale. Il NASDAQ è in calo di oltre il -1% finora questa settimana. La tecnologia rimane il settore più colpito dall'aumento dei tassi di interesse e dell'impennata dell'inflazione. Per S&P e Nasdaq siamo ad una serie negativa di due settimane consecutive. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Al panel del FMI, Powell ha riaffermato l'obiettivo determinato della banca centrale di far scendere l'inflazione e, nel complesso, le sue dichiarazioni hanno soddisfatto le aspettative del mercato che la Fed passerà a un aumento di 50 punti base a maggio. Le osservazioni di Powell di ieri saranno le sue ultime prima della riunione del FOMC del 3-4 maggio. Ci si aspetta anche che la Fed inizi a ridurre la quantità di obbligazioni che attualmente detiene. Ciò che tende a perdersi in questi titoli sul rialzo dei tassi di interesse è quanto sia forte l'economia statunitense, con la disoccupazione e il mercato del lavoro che si sono ripresi in modo impressionante dai minimi del periodo della pandemia e la domanda dei consumatori che rimane robusta, anche in mezzo ad un’inflazione rovente. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,55% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +17,69% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +4,40% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,29% Mio portafoglio "Best Brands" +11,50% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +7,67% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +21,66% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -4,25% S&P 500 -7,82% Nasdaq -15,79% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Le perle dei miei portafogli di oggi 22 aprile 2022. Mio portafoglio "Mib 40" - Atlantia +19,89% in 8 sessioni. Mio portafoglio "Tutte le recenti numero 1 Italia" - Saras +58,04% in 23 sessioni. Mio portafoglio "Best Brands" - American Airlines +14,79% in 6 sessioni. Mio portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA " - Marathon Petroleum +17,93% in 23 sessioni. Mio portafoglio "Il Mercante in Fiera" - SSR Mining +11,56% in 7 sessioni. Mio portafoglio "Commodities" - Natural Gas Futures +41,98% in 23 sessioni. Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%...Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%. Quanto può durare? A Wall Street si dice: “Lavora per essere una persona umile." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri prima che Netflix sconvolgesse il mercato afterhours con un calo di abbonati nel Q1; i titoli azionari hanno innegabilmente messo insieme una forte sessione con ottimi rialzi di ben oltre il +1%. Il settore della tecnologia ha finalmente trovato un po' di vitalità e questo ha aiutato i principali indici USA a concludere un calo nelle valutazioni che durava da due sessioni. Nonostante il rendimento del Tesoro a 10 anni che ieri ha superato il 2,9%, il NASDAQ è riuscito a salire di ben il +2,15%. L'indice, che rappresenta il settore tecnologico, doveva effettivamente effettuare un rimbalzo dopo che era sceso di oltre il -6% nelle ultime due settimane. I titoli a mega capitalizzazione hanno mostrato i muscoli ieri con Amazon, Meta Platforms (FB) e Netflix tutte in rialzo di oltre il 3%. La corrazzata di Elon Musk, Tesla, che presenterà il suo bilancio oggi dopo il suono della campanella, è salita di oltre il +2%, mentre Apple, Alphabet (GOOGL), Microsoft e NVIDIA sono saliti di oltre il +1%. L'S&P è salito del +1,61%. Ieri ha presentato il suo bilancio Johnson and Johnson, ed è stato uno dei grandi vincitori di giornata. Johnson & Johnson è aumentata del +3,05% nella sessione, nonostante un mancato utile, una previsione di profitto ridotta per il 2022 e la sospensione della sua guidance alle vendite di vaccini. Nonostante ciò, il gigante farmaceutico ha battuto la stima di consenso del +2,7% e ha aumentato il suo dividendo. La grande notizia del giorno, però, non è arrivata fino a dopo la chiusura del mercato. Il primo rapporto FAANG della stagione Netflix, ha battuto la stima di consenso di un buonissimo 21% nel suo primo trimestre, mentre i ricavi hanno mancato l'obiettivo di poco. Ma il problema principale è stata la prima perdita di abbonati del gigante dello streaming in un decennio. A decretare questo pessimo risultato ha contribuito certamente, la sospensione del servizio in Russia. Il titolo Nel mercato after hours è sceso addirittura del -25%. Un altro pesante titolo che ha rilasciato i suoi dati ieri dopo la campana è stato IBM. Nel mercato after hour è stato in crescita di circa il +1%. IBM ha battuto sia la linea di consenso superiore che quella inferiore, compresa un sorprendente risultato degli utili di circa il +4,5%. La seduta di ieri è stata archiviata con un rialzo, ma potrebbe essere una storia di breve durata. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Netflix turberà il desiderio dei rialzisti di spingere il mercato ancora più in alto oggi? Quello che ha mostrato la reazione ai dati di Netflix, e cioè che la crescita alla quale eravamo abituati appare adesso come un miraggio farà sì che le valutazioni future saranno rapidamente ridimensionate. Sarà questo l'umore degli operatori per il Nasdaq oggi. Forse è in arrivo un'altra giornata in cui l'Orso batterà il Toro a Wall Street. Oltre a Tesla, come già menzionato, oggi avremo i report sugli utili di Procter & Gamble (PG), CSX (CSX) e United Airlines (UAL). Oggi anche il gigante dell'alluminio Alcoa (AA), per i tradizionalisti del mercato questo titolo segna l'inizio "ufficiale" della stagione degli utili. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +18,50% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +5,45% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,96% Mio portafoglio "Best Brands" +12,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +8,18% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +19,54% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -3,93% S&P 500 -6,38% Nasdaq -12,95% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La stagione degli utili inizia a fare il suo effetto borse USA..La stagione degli utili inizia a fare il suo effetto borse USA positive. A Wall Street si dice: “Comprare quando gli altri stanno vendendo con sconforto e vendere quando gli altri stanno comprando avidamente richiede la massima forza d'animo e paga la più grande ricompensa." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Tutto sommato le cose si stanno mettendo esattamente come avevo scritto nelle analisi di questa settimana. Finalmente la tanto sperata eccitazione dovuta alla “reporting season” ha aiutato il mercato a scrollarsi di dosso un altro hot-scottante, come piace definirlo agli americani, rapporto sull'inflazione uscito ieri, e a far registrare la prima sessione con chiusura positiva di questa settimana accorciata dalle festività di Pasqua. Il long che avevo intrapreso ieri sugli indici americani ed in particolar modo sul Dow e sul Nasdaq ha ripagato, scommetto per oggi ancora sulla continuazione di questa positività. Il mercato azionario rimane negativo per la settimana, manca un solo giorno e le performance dei prezzi delle azioni sono ancora negative su base settimanale quando manca una sola sessione, ma se oggi i dati sugli utili delle società che presenteranno i loro report ci aiuteranno, prevedo un rally che porterà il bilancio settimanale in positivo. Il report un po' così così uscito ieri è stato il PPI, (L'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi.) Il PPI è salito dell'11,2% a marzo su base annua e dell'1,4% su base mensile. Questi risultati sono stati superiori alle aspettative del 10,6% e dell'1,1%, rispettivamente. Questo report si aggiunge a distanza di un solo un giorno al CPI che è aumentato dell'8,5% a marzo raggiungendo il livello più alto dal 1981. Scrivevo sopra dei principali indici americani che sono in rosso su base settimanale, ricordatevi che oggi è l'ultimo giorno di contrattazioni e che la mia speranza e di chiudere in positivo questa settimana. L'S&P è negativo di circa il -0,9% in tre giorni. Il NASDAQ e il Dow sono negativi di circa il -0,5% ciascuno. Nella sessione di ieri il NASDAQ è salito del +2,03%, finalmente per i tecnologici è arrivata una salutare pausa dopo essere stati pesantemente colpiti dalla nuova svolta hawkish-falco-aggressiva della Fed. Fed che prepara il mercato ad aumenti di tassi ancora più grandi ed anche ad una riduzione del bilancio. L'S&P, che non dimentichiamolo ha anche molta esposizione alla tecnologia, è salito del +1,12%. Sia Nasdaq che S&P con la sessione di ieri hanno interrotto una striscia negativa di tre giorni. Ieri il Dow è avanzato del +1,01% L'inizio della reporting season ha certamente aiutato il mercato a scrollarsi di dosso l'ennesimo ostico report sull’inflazione e ha dato agli investitori qualcos'altro a cui pensare. Tanto più che il mercato oramai non è più sorpreso dall'impennata avuta dai prezzi e un rimbalzo delle azioni era dovuto dopo diversi giorni fiacchi. Vorrei guardare nel dettaglio per voi il dato uscito ieri da JPMorgan. JPMorgan è scesa del -3,2% dopo i risultati misto positivi/negativi del primo trimestre che hanno visto la linea inferiore mancare le stime ma la linea superiore batterle. La sua redditività di investment banking ha particolarmente subito il clima che stiamo vivendo. JPM è positiva sulle stime per il breve termine, ma sta costruendo le sue riserve di credito per affrontare le potenziali sfide a lungo termine portate dai soliti sospetti e cioè: 1. dell'aumento dell'inflazione, 2. dai problemi della catena di approvvigionamento e 3. dal conflitto in Europa orientale. La "mancanza" degli utili di JPMorgan non è certo uno sviluppo anomalo nel ciclo di reporting del Q1 del 2022. Quello che stiamo vedendo in questa fase iniziale è che mentre le aziende stanno facilmente battendo le stime della top-line, sembrano avere difficoltà a fare lo stesso con le stime EPS di consenso. (Earnings per Share (EPS) è una misura di utile netto espressa in termini monetari con riferimento a ciascuna azione. E' detto anche "Utile per azione"). Adesso bisogna scoprire se questo trend cambierà mano a mano che entriamo nel cuore della stagione degli utili del Q1. Ma se è un segno iniziale delle cose a venire, allora è probabile che rifletta l'incapacità collettiva dei team di gestione e degli analisti di cogliere appieno l'impatto dell'inflazione e dei colli di bottiglia logistici. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Il mercato ha risposto bene ai dati di Delta Air Lines. Delta ha mostrato che il bisogno della gente di una vacanza dopo la pandemia supera l'impennata dei prezzi al consumo. La compagnia aerea ha battuto la stima di consenso con una perdita più contenuta di quanto previsto, mentre le vendite hanno sovraperformato. La parte forse più impressionante che l'azienda ha offerto una previsione solida del secondo trimestre. Delta Airlines ieri ha chiuso con un bel +6.2%. Il bilancio settimanale oggi sarà grandemente influenzato dalla prossima tornata di report sugli utili delle grandi banche come Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup e da molti altri titoli previsti di riportare oggi. I mercati stanno cercando di andare oltre l'attualità e dati sugli utili migliori del previsto oggi e la prossima settimana, sarebbero un toccasana per calmare l'ansia degli investitori. Ricordo a tutti che in USA la stagione degli utili è sempre un momento eccitante, dato che statisticamente le azioni di solito salgono. Auguro a tutti noi di passare una serena Pasqua. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +30.27% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +11,80% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +4,18% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,60% Mio portafoglio "Best Brands" +11,27% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +8,54% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +18,78% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -4,88% S&P 500 -6,71% Nasdaq -12,79% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Europa recessione in arrivo. USA regge il colpo nonostante...Europa recessione in arrivo. USA regge il colpo nonostante l'inflazione. A Wall Street si dice: “Se non sei grato, non sei ricco, non importa quanto hai." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Nonostante tutto si intravedono segnali di positività nei mercati. Non voglio essere positivo per forza e continuo a professare quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Quello che ho visto ieri mi fa dire che intravedo segnali di positività perché il mercato ha fatto un valoroso sforzo per ignorare un altro report pesante sull'inflazione uscito ieri. È vero i titoli azionari alla fine hanno chiuso leggermente negativi dopo un rally partito all'uscita del dato. Rally che poi mano a mano si è sgonfiato e la sessione si è attestata su leggere perdite finali. Come avevo scritto ieri il dato uscito è stato un altro di quei numeri che non si vedevano da quarant'anni, (oramai vi ho abituato a questa espressione), per i prezzi al consumo saliti a marzo dell'8,5% su base annua. Addirittura, il livello più alto dal 1981. Il risultato è stato leggermente peggiore delle aspettative all'8,4% ed è stato molto più “hot-scottante”, per usare un'espressione cara agli americani, del 7,9% di febbraio. Inoltre, il CPI è salito dell'1,2% mese dopo mese. Ma ecco il "piccolo dettaglio", che il mercato ha comunque colto, anche se non è stato abbastanza per creare un rally sostenuto, e che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Il CPI core, che esclude il cibo e l'energia, è un dato in “controtendenza” rispetto al peggioramento generale, in quanto l'aumento dello 0,3% è stato inferiore alle aspettative che erano previste per lo 0,5%. Ecco la dimostrazione che il mio ottimismo è ben riposto. Gli investitori sono alla ricerca di qualsiasi buona notizia sull'inflazione possa arrivare in questo momento, e questo atteggiamento è buono per il mercato. Questo ha fatto sì che i principali indici abbiano iniziato la sessione di ieri in forte rialzo con rialzi superiori all'1%. Sotto la cenere del mercato adesso si possono vedere sani segni di decelerazione delle pressioni sui prezzi. Il CPI core è in decelerazione da 3 mesi consecutivi, il che è un segnale che alcune pressioni dal lato dell'offerta stanno cominciando a diminuire. Ripeto che comunque questo è stato un segnale ma da solo non ha potuto cambiare le sorti di questo momento, ma è un chiaro segno ripeto. Comunque ieri il buon momento è durato poco. L’S&P è sceso del -0,34%. Il NASDAQ è sceso del -0,30%. Il Dow è sceso del -0,26%. Dopo la sessione di ieri l'S&P e il NASDAQ sono ora in una serie di tre sessioni consecutive in calo. Noto che questa ultima sessione è stata la sessione migliore tra le peggiori del Nasdaq dopo essere sceso di oltre il 3% nelle due sessioni precedenti. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'attenzione si sposta ora all'inizio della “Reporting season”, con alcuni giganti bancari che inizieranno a riferire i loro utili e bilanci nei prossimi giorni. Tiriamo un sospiro di sollievo abbiamo superato il temuto rapporto CPI di martedì con un danno minimo, tutto sommato. Come vi avevo spiegato nelle mie analisi precedenti, questo importante dato avrebbe potuto essere negativo per il mercato proprio sull'ingresso della stagione degli utili. Adesso possiamo passare al gigante bancario JPMorgan, che ufficiosamente darà il via a questa fase con il suo rapporto prima della campana di mercoledì mattina. Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% Per informazioni potete contattarmi informa privata tramite il mio sito web. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +29,48% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +12,21% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +4,51% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,80% Mio portafoglio "Best Brands" +10,66% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,18% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +18,16% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -5,83% S&P 500 -7,74% Nasdaq -14,53%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Prima la Fed riuscirà a contenere l'inflazione e meglio...Prima la Fed riuscirà a contenere l'inflazione e meglio sarà per tutti. A Wall Street si dice: “Per coloro adeguatamente preparati, il mercato ribassista non è solo una calamità ma anche un'opportunità." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Chi può essere contrario ad un'affermazione come quella che io ho fatto nel titolo dell'analisi di oggi? Sicuramente nessuna persona sana di mente può essere contraria… Allora il mercato ieri sul finire della seduta è stato dominato dai pazzi? Non credo proprio, credo invece che si stia facendo largo nella mente degli operatori, ed io concordo con loro che, non si deve aver paura della cura, anzi si deve essere contenti che sia arrivata una cura. Se la malattia è l'inflazione e la cura della malattia è il rialzo dei tassi, se l'obiettivo è un'economia sana e la malattia dell'inflazione la sta minando, il processo di cura che consiste nel rialzo dei tassi non deve essere visto come “il male” ma anzi come “il bene”. Questo è quello che penso io e che hanno pensato gli operatori ieri. Il mercato è entrato in una nuova fase, una fase FORSE nella quale un rialzo dei tassi potrebbe essere proprio ciò che fa salire i mercati, perche QUESTO nella testa degli investitori comincia a funzionare come la la cura necessaria per combattere il male e cioè l'inflazione. E la cura protegge l'economia che è quello che interessa tutti noi. Abile contorcimento mentale o sofisticato pensiero che va a modificare completamente il futuro del mercato azionario nel breve medio periodo? Guardiamo i fatti: Le azioni sono state vendute alla notizia della lettura delle minutes avvenuta mercoledì. Ma il mercato sembra aver cambiato idea ieri e le azioni hanno inscenato un rally impressionante. Una reazione positiva alle notizie della Fed è la più logica, dato che la più grande minaccia per l'economia in questo momento è l'inflazione. E prendere misure per mitigare questa minaccia non rende l'economia più vulnerabile. Al contrario, la rende più attraente. L'economia, nonostante tutte le avversità che sta affrontando, è forte. Questo è il motivo per cui il presidente della Fed Jerome Powell non pensa solo che l'economia sia abbastanza forte da sopportare semplicemente una politica monetaria più avara, ma invece, pensa che addirittura ed uso parole dette da lui "fiorirà di fronte a una politica monetaria meno accomodante". E quindi concludo come avevo iniziato nel titolo “prima riusciremo a contenere l'inflazione, meglio sarà". In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Ripensando a lunedì è ora chiaro che la Brainard stava effettivamente "preparando" i mercati per i verbali della Fed di ieri, con la sua inaspettata virata verso l'aggressività. I verbali della riunione di marzo della Fed hanno rivelato gli obiettivi mensili di riduzione degli asset della Banca centrale, che prevedono una riduzione delle sue partecipazioni di 95 miliardi di dollari al mese: 60 miliardi di dollari in Treasuries statunitensi e 35 miliardi di dollari in titoli MBS (mortgage-back securities). I membri del FOMC hanno discusso l'introduzione graduale di questa riduzione del bilancio su base trimestrale o più a lungo (se le condizioni economiche mostrano segni di vacillamento), che dovrebbe iniziare dopo la riunione del 4 maggio della Fed tra sole 4 settimane. Molti membri del comitato della Fed ora vedono 1 o più aumenti di 50 bps dei Fed Funds come necessari, e questo è sicuramente un atteggiamento molto aggressivo. I mercati del credito già stanno prezzando 3 rialzi consecutivi dei Fed Funds di 50 bps (il doppio dei 25 bps standard) nel corso dell'estate, quindi se si verificassero solo 1 o 2 doppi rialzi sarebbe visto come una politica colomba in confronto. La Fed ha intenzione di mantenere le riserve (alias le attività del bilancio) al di sopra dei livelli pre-pandemici, mantenendo un saldo considerevole di Treasuries USA, ma vuole disinvestire dalle sue partecipazioni in MBS (che ha iniziato a comprare solo sulla scia della crisi finanziaria del 2009). Questo concetto avrà probabilmente un effetto leva sui tassi dei mutui, con un tradizionale mutuo fisso a 30 anni già sopra il 5%, essendo salito di quasi il 2% dall'inizio del 2022 e toccando i livelli più alti raggiunti in più di 12 anni. Il rendimento del decennale statunitense è salito di oltre 20 punti base nelle ultime due sessioni, questa azione ha spinto questo tasso di riferimento materialmente sopra il 2,6% per la prima volta in oltre 3 anni. Il differenziale di rendimento del Tesoro USA a 2/10 anni è stata invertito, con il tasso a 10 anni che ora è scambiato 12 punti base sopra il rendimento a 2 anni. I commenti aggressivi della Brainard sulla riduzione del bilancio lunedì e la loro convalida con il comunicato della Fed di mercoledì hanno spinto verso il basso le aspettative di inflazione a breve termine (a spese di tassi d'interesse più alti), facendo sì che lo spread di rendimento del Tesoro a 2/10 sia tornato in territorio positivo. Concludo sbilanciandomi dicendo che mi sentirei eccezionalmente rialzista sulle azioni statunitensi se non fosse per la natura imprevedibile di un programma aggressivo di riduzione del bilancio, uno strumento monetario che è stato usato solo una volta prima nel ciclo QT 2017-2019. Ma finché la Fed continua a preparare il mercato prima delle sue decisioni e dei suoi annunci (cosa che Jerome Powell sta facendo splendidamente) e la liquidità ritorna sul mercato obbligazionario, vedo il 24 febbraio come il fondo del mercato del 2022. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 8 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 8 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I verbali della Fed non piacciono ai mercati ieri, spero in ....I verbali della Fed non piacciono ai mercati ieri, spero in una reazione oggi. A Wall Street si dice: “ Il successo è un processo di ricerca continua di risposte a nuove domande." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I verbali della Fed pubblicati ieri alle 20 ora italiana, ma che per gli Stati Uniti corrispondono alle 02:00 pm di New York hanno catalizzato la già precaria situazione azionaria dei prezzi, spingendo la volatilità in ribasso sia nel mercato azionario sia nel mercato del credito. Gli operatori del mercato hanno svalutato il valore sia di azioni che di obbligazioni mano a mano che i verbali venivano pubblicati. I traders ieri hanno continuato a premere il tasto “Sell” presi dall'ansia ancora una volta dall'atteggiamento federale di una politica aggressiva. Cercando positività nella negatività attuale, nonostante l'evidente volatilità della sessione, i prezzi delle azioni sono riusciti a resistere a livelli critici di supporto tecnico. L'S&P 500 ha rotto marginalmente la media mobile a 200 giorni è vero, ma invece ha resistito il livello di ritracciamento del 50% dai massimi del 2022 ai minimi. I sistemi di acquisto preparati al computer, e tarati su livelli tecnici importanti sui grandi titoli tecnologici e sui titoli ad altissima crescita, opportunamente piazzati sui livelli chiave di Fibonacci, sono stati in grado di reggere la pressione nel resto del pomeriggio. La buona notizia secondo me, e spero di non sbagliarmi, è che le implicazioni della proposta di restringimento quantitativo incredibilmente aggressivo della Fed (riduzione del bilancio) hanno aggiunto certamente ulteriore pressione al già pesante mix di incertezze di mercato degli investitori, ma se interpreto bene il mercato mi sembra che i prezzi azionari attuali abbiano già scontato molto, (se non tutto), questo scenario. Questo aspetto del mercato che anticipa sempre le aspettative, va capito bene da chi vuole fare trading perché se così è i prezzi da questo livello non dovrebbero scendere a capofitto ma anzi reagire. I commenti sorprendentemente aggressivi di Lael Brainard, vicepresidente della Fed, circolati nella giornata di lunedì sono stati rafforzati dai verbali della Fed di ieri. I verbali della Fed hanno divulgato la mappa monetaria sempre più aggressiva del FOMC su come affrontare il problema dell'inflazione senza nessun indugio. La proposta della Banca Centrale di aumentare i tassi e di impiegare un "aggressivo" deflusso del bilancio già il mese prossimo ha fatto impazzire il sempre più illiquido mercato obbligazionario statunitense dopo aver chiuso il primo trimestre con la sua peggiore performance trimestrale in oltre 40 anni nel primo trimestre. L'interruzione di acquisti mensili di 80 miliardi di dollari di titoli del Tesoro USA da parte della Fed, unito a un mix di fattori di paura macro guidati dai titoli, ha spinto i market-maker che forniscono liquidità a correre ai margini (in tutte le classi di attività), permettendo ai titoli del Tesoro USA di muoversi alla velocità della luce. I Treasury statunitensi sostengono l’intera economia americana (così come ogni asset in essa presente), e l'eccessiva volatilità che stanno vivendo si sta ripercuotendo sulle azioni definite “growth” che sono quelle più a rischio, creando addirittura un effetto leva. Si sta delineando un mercato dove sarà necessario stabilire quelli che saranno i nuovi fondamentali di questa stagione degli utili del Q1. Per gli investitori deve migliorare la capacità di scoprire le nuove gemme nascoste in questo ambiente di trading equivoco, in un mercato sempre più esigente e in cerca di valore. Il 2022 sarà l'anno in “le fuori serie” della nuova economia inizieranno a farsi riconoscere tra i fallimenti post-pandemia. Con il mio aiuto scopriremo quali sono, le prossime Tesla, le prossime Amazon, le prossime Moderna di questo pazzo mercato.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
5
Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di....Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di 0,50 bp a maggio A Wall Street si dice: “Il momento del massimo pessimismo è il momento migliore per comprare." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 ad oggi dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,73% Dow Jones -4,67% S&P 500 -5,06% Nasdaq -9,21% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,31% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Per quanto riguarda la sessione di oggi, i verbali della Fed saranno il catalizzatore, quindi state all'erta. L'evento di oggi sarà come un mini-incontro del FOMC, in quanto sarà un'anteprima di ciò che accadrà nella prossima riunione. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Speriamo di vedere un bel rialzo uscirne fuori… Le mie migliori scelte per il 5 Aprile nel mercato USA Viant Technology (DSP) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +36,33% META PLATFORMS INC +14,86% AMERICAN AIRLINES GR +10,69% APPLE INC +8,82% BOOKING HOLDINGS INC +8,63% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Domo Inc Cl B +26,06% Ternium S.A. +16,53% Falcon Minerals Corp Cl A +16,19% TRANSPORTADOR ADR +12,04% Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +10,27% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI (MI:GASI) ASS. +15,05% ATLANTIA (MI:ATL) +14,86% AMPLIFON 14,67% FERRARI (NYSE:RACE) +11,97% DIASORIN (MI:DIAS) +11,29% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +23,54% BASICNET +17,49% ALERION +10,82% CATTOLICA ASS +9,91% UNIPOLSAI (MI:US) +7,80 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +12,64% Dow Jones +5,57% S&P 500 +7,71% Nasdaq +10,70% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,54% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,33% Mio portafoglio "Best Brands" +14,82% Mio portafoglio "Mib 40" +8,11% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 9,09% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,41% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -1,34% Dow Jones -1,67% S&P 500 -1,68% Nasdaq -1,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +5,13% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,63% Mio portafoglio "Best Brands" +12,92% Mio portafoglio "Mib 40" +4,91% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +7,71% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,85% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 LONG, Dax FLAT, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +141,92% 2.Dow Jones Industrial 129,99% 3.S&P 500 +6,15% 4.FTSEMIB -52,07%/li> 5.Stoxx 50 -167,20% 6.DAX -192,80% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/03/2021 al 06/04/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +142,70% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +80,01% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +79,14% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +59,86% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +50,53% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +24,10% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,03 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 79% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,89% Dow Jones +3,57% S&P 500 +10,91% Nasdaq +3,76%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq e S&P chiudono in rialzo per la terza settimana di fila.A Wall Street si dice: “La persona che vuole davvero fare qualcosa trova un modo; l'altro trova una scusa." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cominciamo col dire che aprile è un mese storicamente molto forte per il mercato azionario. Con il nuovo trimestre alle porte, e con la stagione degli utili pronta ad iniziare, le azioni sono ben posizionate per mostrare ulteriori rialzi, soprattutto perché le azioni di solito salgono durante la stagione degli utili. Nelle ultime 3 settimane, le azioni dal minimo della loro correzione sono salite con il Dow che ha guadagnato il +6,70%, l’S&P il +9,00% e il Nasdaq il +13,4%. Anche venerdì il mercato alla fine ha reagito ad un dato letto inizialmente come negativo. Il rapporto uscito venerdì sulla situazione occupazionale del governo ha dichiarato che 431.000 posti di lavoro sono stati creati in marzo, meno delle aspettative di 490.000 e molto meno dei 678.000 di febbraio. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,6%. La lettura dei dati, in questo momento, non è per dilettanti, bisogna saper leggere esattamente le conseguenze di un dato, è un po’ come una partita a scacchi dove un giocatore deve saper prevedere le prossime 10 mosse del suo avversario. Quindi i primi che hanno reagito vendendo hanno avuto torto perché poi tutto sommato è stato considerato un ottimo rapporto sui posti di lavoro, anche se rimane il punto che tutto ciò che contiene aiuterà l'inflazione. Quindi questo significa che la prospettiva per la Fed di alzare i tassi aumenta. Come tutti sappiamo la Fed ha già alzato i tassi per la prima volta in tre anni e ha anticipato che farà ulteriori altri aumenti in futuro con la possibilità di aumenti di mezzo punto anche in un colpo solo. Quindi perché questo dato è stato letto come un dato rialzista dal mercato? Semplicemente perché il linea con le già negative previsioni, e quindi gli investitori non sentono di aver bisogno di altri motivi per ulteriori restrizioni. Ricapitolando pertanto, il mercato è stato più basso per la maggior parte della sessione a causa di una frettolosa vendita prima che un recupero di fine giornata lasciasse gli indici con decisi rialzi. Il Dow è salito del +0,40%. L’S&P è salito del +0,34%. Il NASDAQ è salito del +0,29%. Il NASDAQ ha inanellato una serie positiva di tre settimane dopo essere salito del +0,7% nell'ultima ottava di mercato. L'S&P è avanzato in maniera millimetrica con un guadagno di poco meno di tre punti, anche se tecnicamente anche lui si trova in una striscia positiva di tre settimane. L’unico a non avere rispettato questa regola è stato il Dow che è sceso del -0,1%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,98% Dow Jones .4,18% S&P 500 -4,62% Nasdaq -8,84% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +8,12% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,17% Mio portafoglio "Mib 40" +20,89% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +0,41% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +15,81% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica ” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Il mercato in questo primo trimestre dell'anno ha chiuso in perdita, cosa che non avveniva dall'inizio del 2020, ha incontrato non pochi problemi: 1. l'impennata dell'inflazione 2. i problemi della catena di approvvigionamento 3. la paura dell'aumento dei tassi di interesse 4. e, naturalmente, le ripercussioni globali del conflitto Russia-Ucraina. A questi problemi recentemente se n'è aggiunto un altro, la preoccupazione per le inversioni della curva dei rendimenti, che storicamente sono state un segnale di futura recessione (fenomeno che di solito si verifica mediamente dopo circa un anno dall'inversione). Numerosi pareri comunque discordano da questa visione negativa per i differenti scenari che caratterizzano questo momento storico. Personalmente in questa circostanza sarei molto agnostico rispetto alla storia delle inversioni della curva dei rendimenti, e a questa attuale situazione del mercato obbligazionario. Le dimensioni dell'acquisto di obbligazioni, sia negli Stati Uniti sia in Europa e in Giappone, hanno completamente slegato la logica precedente che teneva insieme la tesi "la curva dei rendimenti invertita porta a una recessione". Concludendo entriamo in un nuovo trimestre con numerose preoccupazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, entriamo anche con un'economia forte e resistente. Il mercato ha appena avuto il primo mese positivo del 2022 dopo un inizio scoraggiante, e siamo entrati nel mese di aprile che è storicamente un periodo molto forte dell'anno per le borse. Abbiamo mese per vedere cosa succederà… Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 4 Aprile nel mercato USA WilliamsSonoma (WSM) Zebra Technologies (ZBRA) Exact Sciences (EXAS) Editas Medicine (EDIT) Invitae Corp. (NVTA) Adaptive Biotechnologies (ADPT) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 4 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 4 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +28,25% AMERICAN AIRLINES GR +10,81% CARNIVAL CORP +9,36% META PLATFORMS INC +9,20% BOOKING HOLDINGS INC +7,42% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SPALO ALTO NETWORKS INC +15,27% Seaworld Entertainment Inc Company +15,04% Falcon Minerals Corp Cl A +13,02 Ternium S.A. +13,00% Domo Inc Cl B +11,51% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI ASS. +17,71% ATLANTIA +16,56% SAIPEM +11,15% UNIPOL +11,06% AMPLIFON +8,92% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +21,48% BASICNET +14,54% CATTOLICA ASS +10,00% UNIPOLSAI +9,10% Deutsche Lufthansa +7,22 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,01% Dow Jones +3,58% S&P 500 +5,01% Nasdaq +7,12% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +20,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,91% Mio portafoglio "Best Brands" 11,37% Mio portafoglio "Mib 40" +6,03% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 5,89% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +3,25% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,82% Dow Jones -0,39% S&P 500 -0,65% Nasdaq -0,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +0,55% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,46% Mio portafoglio "Best Brands" +13,92% Mio portafoglio "Mib 40" +5,72% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +9,77% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,30% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 LONG, Dax LONG, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +147,73% 2.Dow Jones Industrial +140,87% 3.S&P 500 +15,58% 4.FTSEMIB -45,12% 5.Stoxx 50 -190,96 6.DAX -166,92% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -16,54% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +101,26% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
L'inflazione piomba anche in Europa e le borse si prendono....L'inflazione piomba anche in Europa e le borse si prendono una pausa. A Wall Street si dice: “Le quattro parole più costose della lingua inglese sono: ‘This time it’s different.’ 'Questa volta è diverso." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Qualche volta le notizie creano il mercato, qualche volta il mercato prende la scusa di una notizia per fare quello che già avrebbe voluto fare. Dopo più di due settimane di forti rialzi (compresi i solidi progressi nelle sessioni di lunedì e martedì), il mercato non aveva davvero bisogno di un vero motivo per prendersi una pausa ieri. Il settore dei tecnologici ha fatto un “dovuto tecnicamente” passo indietro dall’impressionante rimbalzo fatto in poco tempo, e gli altri due principali indici hanno interrotto a quattro le sedute consecutive positive. La notizia che la Russia aveva accettato di ridimensionare le sue operazioni militari era stata sufficiente per far salire le azioni martedì, ma un po' di sano scetticismo ha iniziato a insinuarsi nelle menti degli investitori ieri, visto che i combattimenti continuano in Ucraina. E non dimentichiamo che negli Stati Uniti sono usciti molti dati economici importanti da valutare. Il NASDAQ è sceso del -1,21%. Non è poi così terribile se si considera che l'indice è salito di oltre il +13% nelle ultime due settimane e mezzo. L’S&P è sceso del -0,63% e il Dow Jones è sceso del -0,19%, interrompendo quattro sedute consecutive positive per entrambi gli indici. In attesa del dato settimanale più importante dell'occupazione che uscirà domani, ieri sono arrivati nuovi dati sui posti di lavoro. Le buste paga private sono aumentate di 455.000 a marzo secondo ADP, leggermente meglio delle aspettative che erano di 450.000. Il rapporto ADP è spesso guardato come un barometro per ciò che il Bureau of Labor Statistics (o BLS) mostrerà domani nel suo rapporto sulla situazione occupazionale. Anche se il rapporto ADP ha un track record discontinuo nel prevedere cosa dirà il rapporto BLS, la lettura migliore del previsto di oggi è comunque una buona notizia. Al momento, il consenso per il rapporto BLS di venerdì è che siano stati creati 490.000 nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere dal 3,8% al 3,7%. Nel frattempo, la lettura finale del PIL del quarto trimestre è arrivata al 6,9%. Il risultato è sceso solo dello 0,1% dalla stima precedente e ha mancato leggermente le aspettative del 7,1%. Il risultato potrà anche essere stato un po' sottotono, ma mostra ancora un quarto di crescita fantastica che non dimentichiamo esce dalla pandemia. Domani avremo l’ultimo dato sulle richieste di lavoro. La scorsa settimana il dato è arrivato a 187.000, che è stato il livello più basso dal 1969. Gli investitori guarderanno anche gli spread dei titoli, ma naturalmente, la situazione tra Russia e Ucraina ha il potenziale cambiare qualsiasi sessione in qualsiasi momento... Le mie migliori scelte per il 31 Marzo nel mercato USA REIT Macerich (MAC) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +5,63% Dow Jones +4,44% S&P 500 +6,14% Nasdaq +7,99% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,17% Mio portafoglio "Best Brands" -0,10% Mio portafoglio "Mib 40" +2,33% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,28% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +1,57% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +4,15% Dow Jones +2,73% S&P 500 +3,94% Nasdaq +5,01% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +1,25% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,42% Mio portafoglio "Best Brands" +3,11% Mio portafoglio "Mib 40" +1,94% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,27% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,03% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 LONG, Dax LONG, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 30/03/2022: 1.Nasdaq 100 +197,74% 2.Dow Jones Industrial +153,99% 3.S&P 500 +54,55% 4.FTSEMIB -40,16% 5.Stoxx 50 -131,26 6.DAX -154,54% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +13,39% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +135,43% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 30/02/2021 al 30/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,61% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +73,13% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +58,10% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,19% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +20,32% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +48,62% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,76 Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,68% Dow Jones +7,01% S&P 500 +16,58% Nasdaq +10,36%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Piazza Affari positiva per le voci di Tregua in Ucraina, Gas....Piazza Affari positiva per le voci di Tregua in Ucraina, Gas guerra sul rublo. A Wall Street si dice: “Il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti." Jesse Livermore La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Una sorprendente forza sul finire della sessione da parte dei principali indici USA ha fatto concludere positivamente le borse ieri, così è iniziata l'ultima settimana di Marzo in attesa di numerosi dati macroeconomici in arrivo. Il NASDAQ ha strabattuto gli altri indici salendo del +1,31%. L'indice dei tecnologici è stato aiutato in questo dalla performance del +8% di Tesla, l'ottima notizia che ha spinto il titolo ieri è stato l'annuncio di un nuovo split azionario. L’ S&P è salito del +0,71%. Il Dow Jones è aumentato del +0,27%. I mercati azionari sono tornati nell'interesse generale, quello cui stiamo assistendo è il miglior momento avuto del 2022. Il NASDAQ è salito del +2% la scorsa settimana e oltre il +10% nelle ultime due settimane. L'S&P è salito del +1,8% e il Dow è salito del +0,3%, portando le loro performance di due settimane rispettivamente al +8% e al +5%. Il mercato quando mancano tre sessioni è in procinto di realizzare il primo mese in rialzo dell'anno. Gli investitori si sono assuefatti ad un ambiente di tassi in aumento e al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, come evidenziato dal rally delle ultime due settimane e dal VIX che si muove sotto 20 per la prima volta da gennaio. Sottolineo che tutto questo è traballante e potrebbe essere provvisorio. La Fed Tramite il suo presidente Jerome Powell ha dichiarato di avere intenzione di aumentare i tassi di mezzo punto nel prossimo futuro. Dichiarazione che è poi stata ripresa da altri membri del consiglio centrale nei giorni successivi. Sappiamo tutti che la Fed ha dichiarato che si muoverà sui dati, ed in questo momento sono in arrivo numerosi dati economici che potrebbero dare al Comitato il via libera per fare qualche azione nella lotta contro l'inflazione in aumento. Ecco i dati che sono in attesa di essere rilasciati da oggi in avanti: • il core PCE e l'occupazione ADP mercoledì, • il PCE mensile giovedì • e naturalmente la situazione occupazionale del governo sarà il gran finale venerdì. Per vedere il mercato continuare a crescere mi aspetto sul fronte dell'inflazione al massimo uno scarso incremento verso l'alto e un mercato del lavoro che presenti dati positivi come i recenti arrivati. Sono curioso di vedere se questa propensione al rischio che il mercato sta dimostrando sull'aumento dei tassi continuerà con l'arrivo di questi dati macroeconomici. Prepariamoci a una settimana impegnativa. L'obiettivo è di realizzare la terza settimana consecutiva di rialzi ed una robusta chiusura del primo trimestre. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'S&P 500 sta facendo bene la sua parte muovendosi verso l'alto. Incoraggiante, è stato guidato sia da titoli value sia dalla tecnologia. La ripresa del mercato azionario che prevedo della durata di 4-6 settimane, di cui ho parlato precedentemente, si sta lentamente avviando, e i rialzi delle criptovalute sono di buon auspicio per il sentiment di risk-on. Mentre i metalli nobili non hanno fatto molti progressi, gli altri minerari non hanno sofferto minimamente, e la discesa dell'argento può essere vista come una tregua temporanea di breve durata. Ricordate, l'inflazione è in corso, e le aspettative di inflazione non sono state domate. Il rame ha preso una battuta di arresto che però non è in sintonia con le altre materie prime. Per il petrolio probabile una stabilizzazione intorno ai 110$, che sarà seguita da un altro movimento verso la zona dei 115 - 120$. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 28 Marzo nel mercato USA Applied Materials (AMAT) Cenovus Energy (CVE) Grid Dynamics (GDYN) Riot Blockchain (RIOT) HubSpot (HUBS) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 29 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 29 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +20,28% NVIDIA CORP +13,05% INTEL CORP +9,95% META PLATFORMS INC +8,93% AMAZON.COM INC +7,62% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Falcon Minerals Corp Cl A +17,36% Ternium S.A. +16,09% PALO ALTO NETWORKS INC +15,25% Seaworld Entertainment Inc Company +12,72% Sm Energy Company +9,97% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: ATLANTIA +14,71% CNH INDUSTRIAL +10,21% GENERALI ASS. +10,06% UNIPOL +9,50% STM MICROELECTRONICS +6,41% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +25,80% BASICNET +8,84% CATTOLICA ASS +8,55% BRUNELLO CUCINELLI +8,04% DOVALUE +6,39 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,73% Dow Jones +3,15% S&P 500 +4,31% Nasdaq +4,38% Mio portafoglio "Mib 40" +0,88% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03% Mio portafoglio "Best Brands" -1,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,00% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,73% Dow Jones +0,43% S&P 500 +1,42% Nasdaq +1,74% Mio portafoglio "Mib 40" +0,88% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +1,25% Mio portafoglio "Best Brands" -1,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,11% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 27/03/2022: 1.Nasdaq 100 +164,15% 2.Dow Jones Industrial +150,93 3.S&P 500 +29,05% 4.FTSEMIB -19,77% 5.Stoxx 50 -92,90 6.DAX -120,96% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +18,42% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +114,71% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 24/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,95% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +70,69% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +55,80% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,76% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +19,43% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +43,19% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,96 Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,31% Dow Jones +5,71% S&P 500 +15,59% Nasdaq +10,04%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Bloccato l'oro russo, grano e gas dall'America, le azioni....Bloccato l'oro russo, grano e gas dall'America, le azioni continuano a salire. A Wall Street si dice: “Il mercato dipende per il 10% da ciò che accade e per il 90% da come reagiscono gli investitori.” Marco Bernasconi La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La domanda di ieri era e adesso a cosa ci aggrappiamo? Quale sarà il prossimo catalizzatore che motiverà il mercato? La risposta la trovate in questa frase, dal forte valore motivazionale, la cui paternità è attribuita non con certezza a vari personaggi americani del secolo scorso. “La vita dipende per il 10% da ciò che ti accade e per il 90% da come reagisci.” Al di là delle attribuzioni, si tratta di una citazione che racchiude il senso del termine resilienza, ovvero della capacità di reagire alle situazioni avverse che la vita ci mette davanti, con ogni visione fatalista e basata su un destino non modificabile. Trasponendo questa frase al mercato io la modifico così: “Il mercato dipende per il 10% da ciò che accade e per il 90% da come reagiscono gli investitori.” Se guardiamo a quello che è successo ieri troviamo una perfetta lettura della mia frase motivazionale riferita ai mercati. Non ci sono stati progressi nei due grandi temi che ci accompagnano in questo momento storico. 1. Guerra 2. Inflazione La Russia Ha ricevuto ancora più sanzioni, il suo conflitto con l'Ucraina continua e diventa una sorta di stallo. Il mercato azionario potrebbe fare i conti con la possibilità di maggiori aumenti dei tassi nel prossimo futuro, come suggerito dal presidente della Fed Jerome Powell lunedì. Ed ecco la notizia che rispetto a tutto questo è veramente il 10%. Ieri abbiamo avuto un rapporto sui disoccupati molto incoraggiante. il dato e stato di 187.000, si tratta del livello più basso dall'anno dello sbarco sulla luna (1969). Le aspettative erano leggermente superiori a 200.000. Il dato settimanale del numero di disoccupati è stato uno dei reports che abbiamo tenuto d'occhio durante il periodo peggiore della pandemia, e certamente è un segno impressionante della forza e della resilienza di questa economia. Proprio quando si temeva che il rally del mercato potesse essere finito, i principali indici hanno compiuto un rialzo di oltre il +1% ieri, che mette il mercato in condizione di riuscire a poter raggiungere la seconda settimana consecutiva con chiusura positiva. Il NASDAQ è salito del +1,93%. L'S&P è salito del +1,43%. Questi ottimi risultati hanno più che compensato le perdite di mercoledì. Il Dow è avanzato del +1,02% leggermente meno del calo di mercoledì. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Nonostante la notizia non fosse una notizia degna di un'attenzione speciale è bastata ieri ad infiammare il mercato. Questo è quello che conta. In questo momento il mercato ha voglia di comprare ieri lo ha dimostrato, quello che è successo la settimana scorsa lo ha dimostrato, se oggi chiuderemo la settimana positivamente portando il bilancio settimanale in positivo saranno due settimane in cui il mercato lo ha dimostrato. Prendiamone atto e agiamo di conseguenza. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 25 Marzo nel mercato USA Secureworks (SCWX) Apple Hospitality REIT (APLE) Rimini Street (RMNI) WM Technology (MAPS) Oxford Industries (OXM) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 25 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 25 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -5,32% Dow Jones +1,91% S&P 500 +3,09% Nasdaq +3,63% Mio portafoglio "Mib 40" +2,52% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,36% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +20,41% Mio portafoglio "Best Brands" -3,52% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +4,06% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +3,44% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,74% Dow Jones -0,12% S&P 500 +1,28% Nasdaq +2,14% Mio portafoglio "Mib 40" +1,37% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,61% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" -0,66% Mio portafoglio "Best Brands" -0,41% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" -0,83% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,11% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 22/03/2022: 1.Nasdaq 100 +134,59% 2.Dow Jones Industrial +160,12% 3.S&P 500 +3,90% 4.FTSEMIB -9,12% 5.Stoxx 50 -85,00 6.DAX -108,99% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +15,92% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +99,54% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 24/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +153,87% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +69,39% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +49,48% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,00% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +20,14% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +36,95% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +17,84 Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 65% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,03% Dow Jones +4,94% S&P 500 +13,73% Nasdaq +8,02%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Putin intrappola le banche, rubli per gas borse negative.A Wall Street si dice: “L’analisi fondamentale non costituisce un modo per guadagnare in borsa, benché sia un ottimo metodo per rassicurare quando i mercati scendono.” Brice Wealth La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. E adesso? Si proprio cosi, e adesso a cosa ci aggrappiamo? Il mercato ha bisogno sempre di aggrapparsi a qualcosa, e il mercato in questa settimana non sa esattamente a cosa aggrapparsi. Il mercato non sa quale sarà il prossimo catalizzatore, questa è la ragione per cui i titoli azionari sono scesi per la seconda volta in tre sessioni ieri, e il calo è stato superiore all'1%. Il mercato vorrebbe anche crescere ma si trova in un ambiente contrastato tra tassi di interesse e preoccupazioni geopolitiche. È stata una settimana piuttosto noiosa finora, se paragonata a quella appena trascorsa. Così ci ritroviamo con un mercato che ha appena realizzato la migliore performance settimanale dalla fine del 2020, ma non sa ancora quale sarà il prossimo catalizzatore. Consolidamento del mercato. A volte serve, una pausa può essere molto necessaria, quella di ieri lo è stata dato che tutto considerato le perdite sono state modeste. Dopo la forte volatilità, rallentare è sintomo di maturità, andare dritti verso l'alto come abbiamo fatto non è sempre salutare, perché possiamo scendere altrettanto velocemente. È meglio avere un po di leggero su e giù, che permette ai trader di controllare meglio la volatilità. Il NASDAQ ha perso il -1,32%, e arrivati al giovedì è l'unico indice che mantiene un bilancio settimanale positivo. Il Dow è sceso del -1,29%. L’ S&P è sceso del -1,23%. Come scritto la corsa del petrolio non è ancora finita, e ieri i prezzi del petrolio sono di nuovo saliti, il che certamente non piace agli investitori che sono ansiosi per gli aumenti dei tassi nel prossimo futuro. Perché scrivo questo? Perché il petrolio che normalmente ha sempre creato una convergenza con le borse azionarie, (petrolio su/borse su), adesso crea una divergenza (petrolio su/borse giù)? Una settimana fa, la Fed ha aumentato i tassi di soli 25 punti base e questo ha impedito al mercato di impazzire, ma solo pochi giorni dopo il presidente Jerome Powell ha, molto aggressivamente, dichiarato che i futuri aumenti potrebbero essere di 50 punti base se l'inflazione rimane fuori controllo,. Ecco la risposta della divergenza! Nonostante le sfide attuali, ci sono ancora molti aspetti positivi nell'economia USA: • un forte mercato del lavoro, • un forte reddito familiare, • una forte domanda dei consumatori, • forti guadagni aziendali, • e, dato il calo di quest'anno, valutazioni azionarie più basse. Ma l'incertezza può essere snervante. Ed è chiaro che L'incertezza crea volatilità. Il mercato sta ancora pendendo dalle labbra delle notizie, quindi il flusso di notizie di oggi e domani determinerà se i mercati chiuderanno positivamente per la seconda settimana consecutiva. Vedremo insieme cosa accadrà... In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Tutti i principali indici sono scesi ieri, prendendo un pò di fiato dopo il rally di sollievo che abbiamo avuto nelle 6 sessioni precedenti. La lucidità dei tassi di interesse materialmente migliorata che Jay Powell e il resto del FOMC hanno fornito ai mercati la scorsa settimana ha tolto un enorme peso di incertezza dai mercati e ha messo una base per i tecnologici in caduta libera, che era stato apparentemente prezzato da uno scenario di shock monetario. Ieri, l'S&P 500 ha mantenuto un livello di supporto critico intorno a 4465 (il livello di recupero del 50% della recente correzione) per la maggior parte della giornata di trading regolare, con una bassa convinzione su entrambi i lati dello scambio e questo ha portato al letargo del mercato. Ma i venditori "end of day" categoria alla quale faccio orgogliosamente parte, uniti alla stanchezza del mercato hanno permesso all'S&P 500 di scendere marginalmente sotto questo livello di supporto negli ultimi 10 minuti della sessione. Dopo un rally di 6 giorni, il mercato azionario statunitense ha rallentato un po' in questo mercoledì di metà settimana, mentre i prezzi del greggio WTI tornano sopra i 110 dollari al barile e i mercati europei pesano sul sentimento interno, spingendo gli investitori/trader a ripiegare verso la sicurezza (un termine che recentemente ha perso il suo significato usuale nel mondo della finanza). Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 24 Marzo nel mercato USA Sterling Check Corp. (STER) Merck (MRK) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 24 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 24 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. li>Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -5,72% Dow Jones +0,88% S&P 500 +1,63% Nasdaq +1,66% Mio portafoglio "Mib 40" +2,52% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,36% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +21,52% Mio portafoglio "Best Brands" -5,33% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +4,06% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +2,77% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,73% Dow Jones -0,35% S&P 500 +1,01% Nasdaq +2,26% Mio portafoglio "Mib 40" +1,37% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,61% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" -0,66% Mio portafoglio "Best Brands" -0,41% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" -0,83% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,11% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 22/03/2022: 1.Nasdaq 100 +92,17% 2.Dow Jones Industrial +140,87% 3.S&P 500 0-25,16% 4.FTSEMIB -5,60% 5.Stoxx 50 -86,94 6.DAX -109,81% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +0,92% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +69,29% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Attenzione ieri Nasdaq +2% le azioni riprendono il trend....Attenzione ieri Nasdaq +2% le azioni riprendono il trend rialzista! A Wall Street si dice: “Che cosa c’è di incredibile nel fatto che alcuni grandi trader abbiano guadagnato grandi cifre. Il Dow Jones è da più di cent’anni che sale. Mi stupisco piuttosto che ci sia molta gente in perdita” Monica Princent La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Dopo una piccola pausa presa lunedì, ieri il mercato azionario ha ripreso la strada della settimana passata. Con la chiusura di ieri tutti e tre gli indici hanno recuperato le perdite del lunedì e per S&P e NASDAQ si è trattato della quinta sessione di importanti rialzi negli ultimi sei giorni. Dopo averci riflettuto su ed essere andati a letto con ancora nelle orecchie i commenti aggressivi di lunedì espressi dal presidente della Fed Jerome Powell, gli investitori si sono alzati più sereni e ieri hanno acquistato. Ma cosa aveva detto in effetti lunedì Powell? Fondamentalmente, aveva detto che la Fed non avrà problemi ad aumentare i tassi di altri 50 punti base se l'inflazione non sarà sotto controllo. Questi commenti sono arrivati alle orecchie degli investitori a circa una settimana dal primo aumento dei tassi dal 2018. La retorica sull'aumento dei tassi era sinceramente diventata noiosa e ripetitiva e il calo di lunedì è stato un altro esempio della reazione degli investitori a commenti che non erano certamente una sorpresa. C'è da aggiungere che il mercato ogni tanto ha bisogno di una pausa quando ha intrapreso un trend e la pausa è arrivata dopo quattro giorni di rialzi impressionanti. Ieri, gli investitori erano calmi, riposati e pronti a ripartire. Ieri Il NASDAQ è salito del +1,95%. L’ S&P è salito del +1,13%. Il Dow è aumentato del +0,74%. La mia STRATEGIA RENDIMENTO COMPLESSIVO UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI. Ad oggi ha la seguente performance nel 2022: Nasdaq Composite +119,74% S&P 500 0,00% Dow Jones Industrial +171,99% Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +97,25% La mia strategia prevede di tenere aperte contemporaneamente più posizioni per dare al mio trading statistico la possibilità di essere prudentemente posizionato e allo stesso tempo in grado di fare performance impressionanti con pochissime operazioni. Attualmente sono long su tutte e tre le posizioni Guardando il comportamento del mercato nel recente traggo la seguente conclusione, il tono sempre più aggressivo del presidente Powell, ha convinto che l'economia statunitense estremamente sana può facilmente gestire questo periodo di stretta monetaria marginalmente più aggressiva, e ha effettivamente facilitato i mercati già regolati in questo ciclo di stretta monetaria che frena la domanda. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'S&P 500 ha ancora un po' da correre prima di imbattersi in venti contrari, e questo potrebbe accadere già questa settimana. I mercati obbligazionari sono un po' troppo ottimisti e l'aumento dei rendimenti non lascerebbe indifferente specialmente il settore tecnologico. I titoli Value, il settore dell'energia, e quello dei materiali si comporteranno sicuramente molto meglio rispetto al tecnologico. Il petrolio è destinato ad essere abbastanza volatile nelle prossime settimane, con salite e ritracciamenti, non vedo stabilità. Il rame e i metalli nobili presentano migliori opportunità di apprezzamento. Concludo facendo notare che le criptovalute mostrano uno scenario di risk-on non ancora terminato. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 23 Marzo nel mercato USA Offerpad Solutions (OPAD) Westlake (WLK) TFI International (TFII) Advanced Micro Devices (AMD) Alpha & Omega Semiconductor (AOSL) GFL Environmental (GFL) MGM Resorts (MGM) TMobile US (TMUS) Xylem (XYL) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 23 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 23 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -1,39% Dow Jones +4,77% S&P 500 +5,20% Nasdaq +4,71% Mio portafoglio "Mib 40" +0,83% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -2,26% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,28% Mio portafoglio "Best Brands" -2,94% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,62% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +2,77% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,03% Dow Jones +2,18% S&P 500 +3,53% Nasdaq +5,00% Mio portafoglio "Mib 40" +0,35% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -2,43% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +2,87% Mio portafoglio "Best Brands" -0,24% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" -0,32% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,30% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 22/03/2022: 1.Nasdaq 100 +119,74% 2.Dow Jones Industrial +171,99% 3.S&P 500 0,00% 4.FTSEMIB -13,65% 5.Stoxx 50 -105,91 6.DAX -125,61% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +7,76% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +97,25%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Petrolio su del 10%, guerra e inflazione abbassano il Pil....Petrolio su del 10%, guerra e inflazione abbassano il Pil Italiano al 3%. A Wall Street si dice: “Sono molte le sedute drammatiche che si avviano lentamente o improvvisamente a diventare euforiche.” John Quant La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il mercato dopo aver messo insieme la migliore performance settimanale in quasi un anno e mezzo ha comprensibilmente avuto una sessione annoiata ieri con perdite moderate In tutti e tre i maggiori indici Usa. A questo si sono aggiunti i commenti abbastanza aggressivi fatti dal presidente della Fed Jerome Powell sull'inflazione e sulla possibilità di ulteriori tagli dei tassi in futuro. Il mercato azionario ha appena concluso la migliore settimana dal novembre 2020. Il NASDAQ è salito del +8,2% nell'ottava appena conclusa. L'S&P è salito del +6,2%. Il Dow è salito del +5,5%. Questa performance è apparsa come un'oasi rinfrescante in un deserto solo soffocante com'è stato finora il 2022. Guardando in retrospettiva il mercato si è comportato in maniera molto matura, gli investitori hanno risposto bene al primo rialzo dei tassi dalla fine del 2018, che è stato annunciato mercoledì 16 marzo alla fine della riunione della Fed. Dopo aver temuto questa mossa per anni, gli operatori hanno apprezzato che l'attesa fosse finita. E hanno apprezzato che l'aumento fosse solo di 25 punti base. Il mercato ha anche mantenuto la calma quando ha sentito parlare della probabilità di altri sei aumenti dei tassi quest'anno. Ma c'è un limite a tutto e quando ieri Mr. Powell ha iniziato a parlare di “aggiustare” la politica per combattere questa soffocante inflazione, gli operatori non sono stati esattamente entusiasti specialmente quando questo "aggiustamento" ha fatto capire che includerà aumenti di 50 punti base in futuro. Al mattino avevo puntato ad un'operazione long sul future Dow Jones, nel momento in cui il future perdeva il -0,25% a 34.532. La mia analisi tecnica mi dava alte probabilità di una prosecuzione della striscia positiva avviata la settimana scorsa, ma due eventi hanno modificato l'operazione, questo a dire quanto per qualunque analisi tecnica accurata un trader esperto possa mettere in atto c'è sempre l'elemento di imprevedibilità che viene ad alterare il quadro. Ieri gli elementi sono stati due: 1. Le azioni hanno preso una svolta negativa dopo i commenti del presidente Fed, anche se questi commenti sono arrivati ben lontano dai minimi alla chiusura. 2. Il disastro aereo in Cina dove ieri pomeriggio si è schiantato il Boeing B737-800 della China Eastern con a bordo 132 persone. E ieri Boeing ha chiuso a -3,59%, e sappiamo bene quanto questo titolo pesi sui 30 del Dow. Nonostante questi due elementi imprevedibili l'operazione è stata chiusa a 34.514 con una modesta perdita di soli 28 punti. Adesso il mercato si trova a confronto con la media mobile a 50 giorni e dopo il rialzo imperioso della settimana scorsa c'è bisogno di un po di rincorsa per rompere questo limite e ieri il mercato non ha trovato la forza di farlo. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica "L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha" . Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'S&P 500 mi è piaciuto nelle quattro streghe, e lo stesso vale per i mercati obbligazionari. Una striscia di 4 giorni di guadagni non-stop molto veloci. Le caratteristiche di short squeeze nel breve periodo, mi fanno pensare che questo rally si esaurisca prima della fine del mese, 4.600 come barriera sarà dura da superare. È probabile che la prossima volta faremo un minimo più alto, e questo sarà seguito da 4-6 settimane di continuazione del rally prima che L’ORSO torni di nuovo. In estate e più precisamente a luglio potrebbe esserci una grande opportunità di acquisto in questo anno che sarà ricordato per un mastodontico trading range che ci porterà in alto e in basso ma che alla fine ci lascerà più o meno lì dove è iniziato. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 22 Marzo nel mercato USA LL Flooring (LL) MarineMax (HZO) Jabil (JBL) Cameco Corp. (CCJ) Oxford Industries (OXM) Pangaea Logistics Solutions (PANL) Rio Tinto (RIO) Cleveland-Cliffs (CLF) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 22 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 22 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -6,40% Dow Jones +4,29% S&P 500 +5,58% Nasdaq +6,14% Mio portafoglio "Mib 40" +0,83% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -2,26% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +20,32% Mio portafoglio "Best Brands" -5,00% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,52% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +2,77% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +3,38% Dow Jones +3,00% S&P 500 +4,66% Nasdaq +6,87% Mio portafoglio "Mib 40" +0,31% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -2,35% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +2,87% Mio portafoglio "Best Brands" -0,24% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" -0,32% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,30% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 21/03/2022: 1.Nasdaq 100 +82,63% 2.Dow Jones Industrial +187,81% 3.S&P 500 -22,92% 4.FTSEMIB -5,46% 5.Stoxx 50 -91,14 6.DAX -113,42% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +6,25% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +82,51%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Pil in calo, volatilità borse, curva tassi Usa c'è la....Pil in calo, volatilità borse, curva tassi Usa c'è la recessione dietro l'angolo? A Wall Street si dice: “Beati gli ultimi se i primi hanno sbagliato il timing.” Fabrizio Caramagna La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Se ci fossimo addormentati alla fine del 2021, e ci fossimo svegliati questa mattina, guardando a quello che è successo la settimana appena conclusa nelle borse americane, vivremmo l'illusione di essere ancora nel lunghissimo rialzo post covid. Facciamo un riassunto di cosa è successo. Non solo il mercato ha rotto la maledizione del 2022 con la sua migliore performance settimanale di quest'anno, ma è stata in realtà una performance migliore di tutto il 2021. Le azioni sono salite anche venerdì (sono salite per quattro sessioni consecutive!) e hanno concluso una settimana nella quale c'è stato il primo aumento dei tassi di interesse in più di tre anni. Il NASDAQ è salito del +8,2%. L'S&P è salito del +6,2%. Il Dow ha interrotto cinque settimane consecutive di perdite salendo del +5,5%. Su questo indice future ho effettuato 4 operazioni con il seguente esito: • Operazioni in profitto 3 • Operazioni perdenti 1 • Capitale impiegato €8.000 • Profitto netto €5.482,52 • Profitto percentuale 68,53% Sinceramente anche se ero posizionato long, ed il mercato era chiaramente in ipervenduto e mi aspettavo un rally, è stato fantastico vedere addirittura un +7%. Conoscendo il mercato penso che i ribassisti avevano in mente di entrare a prezzi notevolmente inferiori, ma quando il denaro ha cominciato ad affluire nel mercato, ha costretto chi aveva posizione corte a ricoprirsi in fretta e con dolore. Ci siamo tolti di torno una delle incertezze che turbavano le menti dei trader, il conflitto tra Russia e Ucraina continua, ma la suspense sulla riunione della Fed non più. Mercoledì 16 marzo, il comitato della Fed ha aumentato i tassi di 25 punti base come ampiamente previsto, segnando il primo aumento dalla fine del 2018. Gli investitori hanno temuto questa azione per anni, ma improvvisamente e come sempre sorprendentemente per tanti, sembrano aver accettato l'inevitabile. Il mercato paradossalmente ha applaudito alla mossa della Fed di aumentare i tassi di un quarto di punto. Il mercato è stato più “realista del re” quando ha capito che la Fed lasciando che l'inflazione corresse troppo a lungo, aveva complicato le cose. Questo rally di sollievo dimostra che il mercato è più saggio di quanto si possa credere e gioisce che l’azione fatta per combattere l'inflazione sia finalmente iniziata. Ma non è che con questo tutti i problemi sono spariti dal tavolo, abbiamo ancora l'inflazione da debellare, e ci vorrà molto tempo prima che scenda. Abbiamo anche prezzi alle stelle di petrolio e gas. Anche se sono scesi un poco dai loro massimi recenti rimangono elevati. La scommessa del mercato questa settimana però è stata che comunque, l'economia continuerà a crescere. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Abbiamo passato le quattro streghe con una dimostrazione di forza sia sull’azionario che sullo obbligazionario. Questi asset sono saliti ma il denaro non è uscito né dalle materie prime ne dai metalli nobili. La riunione del FOMC di mercoledì proccupa il mercato sul punto che alla fine la Fed finirà per colpire la crescita dell'economia reale. Nella conferenza post meeting Powell ha calmato i timori attraverso la presunta assenza di rischi di recessione quest'anno, attribuendo tutto alla geopolitica. Molto comodo metterla così. La Fed metterà davvero a rischio la crescita del PIL quest'anno? Perché se facesse quello che dice e cioè aumentare i tassi 7 volte e anche ridurre il bilancio questo sarebbe quello che accadrebbe. Ma non succederà, accetto scommesse su questo punto! Per quanto riguarda azioni e obbligazioni, vedo difficoltà per la settimana che inizia oggi, ma non sarà la fine di questo rialzo. Comunque, ricordatevi che i minimi non li abbiamo ancora visti. Su cosa puntare allora? I metalli nobili e il rame presentano delle opportunità interessanti. Il petrolio rimane volatile nel contesto di una tendenza al rialzo. Le criptovalute stanno inviando segnali relativamente positivi di assunzione di rischio. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 21 Marzo nel mercato USA E&P ConocoPhillips (COP) The Andersons (ANDE) Shopify (SHOP) Block (SQ) Golar LNG Ltd. (GLNG) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 21 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 21 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,00% Dow Jones +3,45% S&P 500 +3,68% Nasdaq +3,83% Mio portafoglio "Mib 40" +1,02% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,74% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +21,16% Mio portafoglio "Best Brands" -3,60% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,88% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,63% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +3,40% Dow Jones +5,49% S&P 500 +6,95% Nasdaq +10,43% Mio portafoglio "Mib 40" +1,02% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,00% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,70% Mio portafoglio "Best Brands" -3,60% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" -0,69% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,45%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
BCE scudo salva-spread e voci di tregua in Ucraina aiutano le...BCE scudo salva-spread e voci di tregua in Ucraina aiutano le borse. E Oggi? A Wall Street si dice: “Preferisco scoprire l’anello della casualità piuttosto che essere il re di Persia” scrisse un tempo Democrito. Quanto suona vera e attuale questa frase al cospetto dei mercati finanziari!” Howard Marks La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Sono passate circa 24 ore da quando la Fed ha annunciato il suo primo rialzo dei tassi dal 2018... e gli investitori sono ancora d'accordo. A volte il giorno dopo una grande mossa della Fed si assiste ai movimenti più drammatici, ma questa volta il mercato era ben preparato per un aumento di 25 punti base. Ieri nei mercati c'era un senso di sollievo palpabile che finalmente l’aumento dei tassi sia avvenuto e che ora non se ne parli più. È stato un ostacolo mentale che ha finito per essere per il momento meno sorprendente di quanto molti pensassero. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quanto il mercato tema l’incertezza più della stessa cattiva notizia. Spazzata via l’incertezza il mercato è sembrato ieri più sereno. Questa settimana potrebbe essere per il Dow Jones la prima settimana positiva in sei settimane. La Federal Reserve ha annunciato l’aumento dei tassi di interesse di 25 punti base e prevede altri sei aumenti entro la fine di quest'anno. Questo è stato il primo aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale dal 2018. Una Fed in lotta per domare l'inflazione che è salita ai livelli più alti in quaranta anni. Le proiezioni mediane dei funzionari della Fed mostrano altri cinque aumenti nel 2023, che spingeranno il tasso di riferimento a circa il 2,75% entro la fine del prossimo anno. Questo sarebbe il tasso più alto dal 2008. La Fed prevede che l'inflazione scenderà a circa il 4% entro la fine di quest'anno. Il presidente della Fed Powell ha detto nella conferenza stampa dopo la riunione che "l'economia americana è molto forte e ben posizionata per gestire una politica monetaria più stretta". Il mercato sta giudicando che anche con gli aumenti dei tassi, la politica della Fed rimane accomodante perché a questi livelli di inflazione i tassi reali sono ancora in territorio negativo. Finalmente il mercato ha il vento in poppa per la prima volta nel 2022. I principali indici sono ora tutti positivi a questo punto della settimana quando sta per iniziare la sessione del venerdì. E non sono rialzi a malapena sul verde. Il NASDAQ è salito di circa il +6% nei primi quattro giorni, mentre l'S&P e il Dow stanno sulla soglia del +5%. Se chiuderemo positivi anche oggi, sarà la prima volta che succede dall'inizio di febbraio. Perfino i piani per altri sei rialzi quest'anno sembrano essere accettabili dal mercato, soprattutto in un momento di impennata dell'inflazione che ha spinto i più recenti rapporti CPI e PPI più in alto del 7,9% e del 10% su base annua, rispettivamente. Ne prendo atto e adeguo il mio trading e se è così sarà un’ottima notizia per noi investitori. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'S&P 500 ha invertito il declino pre-FOMC ed è salito. Il rialzo non si è spento dopo la conferenza, anzi. Credo che il toro delle azioni stia comprando un po' troppo entusiasticamente la storia di 7 aumenti dei tassi e della riduzione del bilancio nel 2022. Non succederà, i dati del PIL del prossimo trimestre saranno probabilmente già negativi. Eppure, Powell dice che il rischio di recessione nel prossimo anno non è elevato - dato l'inasprimento previsto, mi permetto di dissentire. Ma naturalmente, Powell mente sapendo di mentire. Non vedremo tutti quei rialzi promessi, per non parlare della riduzione del bilancio a partire dalla primavera. L'inflazione scenderà un po' verso la fine dell'anno (a causa delle correnti recessive e della modesta stretta), ma poi ce la ritroveremo tra i piedi di nuovo nel 2023. A prescindere dagli eventi in Ucraina che hanno solo esacerbato ciò che era già in atto non sarà così facile sconfiggere l'inflazione. Per ora, cavalco la svolta rialzista. Il FOMC è finito, e i beni reali e le commodities possono salire, compreso il petrolio tornato sopra i 100$. Il rialzo dell'S&P 500 sembra che possa continuare per un pò. È stato guidato dal tech, che ha partecipato con più entusiasmo del value. Ci sono le condizioni perché il rally continui, ed è probabile che oggi sia un giorno migliore di ieri per il toro. I mercati azionari hanno avuto abbastanza carburante dalla Fed, e la corsa può continuare, anche se con minore impeto. È importante per questo che i mercati obbligazionari non si pongano come ostacolo, ma penso che si ritaglieranno una divergenza ribassista quando questo rally inizierà a raggiungere il massimo. La partecipazione dei tecnologici è un segno molto incoraggiante per il breve termine. Vedo ancora lunga vita ai rialzi dei metalli nobili, del petrolio e del rame! Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 18 Marzo nel mercato USA Lordstown Motors (RIDE) FTC Solar (FTCI) Riot Blockchain (RIOT) Cameco (CCJ) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 18 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 17 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,99% Dow Jones +1,18% S&P 500 +1,44% Nasdaq +0,49% Mio portafoglio "Mib 40" +1,62% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,38% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,25% Mio portafoglio "Best Brands" -5,85% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +4,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,63% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +4,70% Dow Jones +4,67% S&P 500 +4,93% Nasdaq +6,00% Mio portafoglio "Mib 40" +0,48% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,18% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +9,90% Mio portafoglio "Best Brands" -0,93% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,35% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,16% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 SHORT, Dow Jones LONG, S&P 500 SHORT, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 17/03/2022: 1.Nasdaq 100 +105,61% 2.Dow Jones Industrial +161,87% 3.S&P 500 -2,99% 4.FTSEMIB -2,97% 5.Stoxx 50 -92,31 6.DAX -118,51% Unica operazione fatta ieri e comunicata sul Blog in anticipo a tutti i miei followers sui futures. Aperto Short su Future Dow Jones ieri a 34.099 chiuso a 34.330. Performance ultimo trade -0,67%. Performance ultimo trade in punti -231. Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +8,45% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +88,16%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La Fed non teme la guerra alza i tassi e non teme la....La Fed non teme la guerra alza i tassi e non teme la recessione farà bene? Oggi? A Wall Street si dice: “Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato.” Jim Cramer La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La mia massima di oggi utilizzando una citazione di Jim Cramer è “Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato.” Perché il mercato toglie il fiato? Perché alcune persone vedono solo quello che vogliono vedere e credono solo a quello che conviene al loro portafoglio? Per la stessa ragione per cui la maggioranza dei trader perdono soldi nei mercati. In questo momento abbiamo una guerra, una possibile stagflazione, il QT, l'aumento dei tassi e il mercato ieri ha chiuso con un bel rally. Il comportamento dei prezzi ieri è stato l'opposto di quello che avrebbe dovuto essere, il comportamento più contraddittorio tra tutte le sessioni del 2022. Niente di male per quanto mi riguarda mi aspettavo che il mercato salisse in prossimità della Fed e sono stato long sia martedì che mercoledì con un ottimo profitto in entrambe le giornate (+658 punti di Dow Jones martedì e +331 mercoledì e tutti i miei followers abbonati al mio blog hanno potuto fare le stesse operazioni). Quindi non appartengo alla categoria di coloro che parlano per proteggere psicologicamente i loro investimenti. Io riesco ad essere obiettivo nella logica, ma poi opero sulle basi tecniche che statisticamente sono più convenienti. Esprimo sempre il mio parere e anticipo le mie mosse. Avere una visione nel medio periodo negativa non significa che ogni giorno che opero sono posizionato short. Ma purtroppo “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”, esiste una categoria di persone con cui è inutile sprecare fiato perché non vogliono comunque ascoltare anche se potrebbe arrecare loro un vantaggio. Vediamo com'è stata la dinamica dei prezzi nella sessione di ieri. Alla comunicazione dell'aumento dei tassi il mercato azionario ha dovuto metabolizzare inizialmente il primo aumento in più di tre anni. Ma alla fine della sessione i principali indici USA sono saliti e hanno concluso una seconda sessione consecutiva di forti rialzi. La Fed ha aumentato ieri i tassi di interesse di 25 punti base alla fine della sua tipica riunione mensile di due giorni. Il mercato sapeva che sarebbe andata così fin dalla testimonianza del presidente Jerome Powell al Congresso di due settimane fa. Nonostante lo sapesse, la reazione iniziale del mercato è stata quella di passare in negativo. Probabilmente perché la Fed prevede altri sei rialzi in futuro? Ma gli investitori si aspettavano anche questo. E’ vero ma fa un'altro effetto quando te lo comunica ufficialmente la Fed. Comunque dopo tutti i dubbi che hanno attraversato la mente degli investitori, ieri la maggioranza ha preso il controllo del mercato e lo ha portato a chiudere sui massimi di giornata. Ieri sono usciti un paio di dati che dimostrano che la situazione continua nel suo andamento negativo. Le vendite al dettaglio per febbraio sono aumentate solo del +0,3%, dato al di sotto delle aspettative. Ricordo che in gennaio questo dato è stato del +4,9% (ed è stato rivisto all'iniziale +3,8%). Oggi l'oro sale, il petrolio sale, il rame sale, l'argento sale, il Bitcoin scende. Voi sapete cosa fare vero? Concludo citando una frase di Jerome Powell tratta dalla conferenza post decisione rialzo dei tassi di ieri. "La probabilità di una recessione nel prossimo anno non è particolarmente elevata". Così parlò l'uomo che definì l'inflazione “transitoria” nel settembre, ottobre e novembre 2021. Io dico invece che nel passato quando l'azione della Fed è stata tesa a superare la neutralità e quindi si è messa in contrasto rispetto all'economia, la stessa economia ne è sempre uscita indebolita. “Dopo la mossa della Fed di ieri il rischio di recessione nel 2023 è in aumento, questa è la mia opinone opposta a a quella di Powell”. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Riprendo la narrazione “ab ovo” come dicevano i latini, cioè “dall’uovo” …dall’inizio. Il declino dell'S&P 500 è iniziato dal settore tecnologico e reso possibile dal crollo dei mercati obbligazionari. Il limite invalicabile dei “4.160” di S&P 500 ha tenuto in chiusura lunedì, e il Toro ieri è corso via da quest'area abbastanza velocemente. Ho idea che questo supporto chiave sarà di nuovo sotto pressione nei prossimi giorni. Interessante notare che il dollaro si è mosso a malapena, ma le materie prime sono sembrate ieri un campo di papaveri a giugno. Quanto ci metterà il biglietto verde a seguirle al ribasso? Non mi aspetto che le commodities inclusi i metalli nobili continuino in questa inversione in modo duraturo. Quando i mercati si renderanno conto della profonda svolta della Fed, che è solo mascherata da colomba con il cambiamento dei 50 basis point in 25 basis point che avverrà al FOMC di marzo i prezzi dei beni reali ricominceranno a salire. Non fate errori, i buoi oramai sono scappati dalla stalla ben oltre un anno fa, e la Fed sta prendendo provvedimenti quando ormai il danno è stato fatto. L'economia reale sta rallentando considerevolmente e la recessione farà capolino prima della fine del Q2. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 17 Marzo nel mercato USA PGT Innovations (PGTI) Truist Financial Corp. (TFC) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 17 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 17 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,38% Dow Jones -0,05% S&P 500 +0,21% Nasdaq -0,82% Mio portafoglio "Mib 40" +2,45% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,69% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,09% Mio portafoglio "Best Brands" -6,11% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +4,99% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,17% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +6,11% Dow Jones +2,68% S&P 500 +2,31% Nasdaq +2,34% Mio portafoglio "Mib 40" +1,35% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -1,18% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +9,90% Mio portafoglio "Best Brands" -0,47% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +2,60% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,54% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 SHORT, Dow Jones SHORT, S&P 500 SHORT, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 16/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +176,31% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB +10,23% 5.Stoxx 50 -75,66% 6.DAX -122,90% Unica operazione fatta ieri e comunicata sul Blog in anticipo a tutti i miei followers sui futures. Aperto Long su Future Dow Jones ieri a 33.719 chiuso a 34.050. Performance ultimo trade +0,98%. Performance ultimo trade in punti +331. Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +17,55% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +108,32%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il petrolio scende sotto i 100$, la Cina trema, le borse...Il petrolio scende sotto i 100$, la Cina trema, le borse riprendono fiato. E oggi? A Wall Street si dice: “Buy on rumors, sell on news.” Vox populi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’S&P 500 è variato del +2,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, S&P 500 +0,70%, per il Nasdaq +1,13% e per il Dow Jones +0,58% circa. Nell’ultima sessione a Milano, il FTSE MIB è variato del +0,31%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi, FTSE MIB +2,28%, per lo Stoxx 50 +2,31% e per il Dax +2,44% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -3,22% Dow Jones +1,60% S&P 500 +7,26% Nasdaq -4,26 La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -14,07% Dow Jones -7,69% S&P 500 -10,57% Nasdaq -17,23% La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Non è strano vedere le azioni salire all'avvicinarsi della riunione della Fed. Ieri questo fatto già visto si è verificato di nuovo. Che significato dare a questo movimento? Le azioni non hanno mostrato alcun timore dell'incombente rialzo dei tassi. Gli indici hanno fatto un'ottima performance alla vigilia della decisione della Fed che ha più che compensato le perdite di lunedì. Il NASDAQ si è arrampicato del +2,92%. L’S&P è salito del +2,14%. Il Dow Jones è salito del +1,82%. Per ritrovare un rally significativo sul mercato azionario bisogna tornare a mercoledì 9 marzo. E cosa accomuna martedì 15 Marzo e mercoledì 9 Marzo? Queste due sessioni hanno visto un importante calo dei prezzi del petrolio! Stabilità questa correlazione (scende il prezzo del petrolio / salgono i prezzi delle azioni), non eccitiamoci troppo. Nonostante Il mastodontico rialzo di mercoledì 9 sia stato il più grande del 2022 finora, la settimana passata si è comunque conclusa con forti cali su tutti gli indici. Ieri a spingere sul vento del rialzo e arrivato anche un buon dato sul fronte dell'inflazione...ovviamente a voler essere veramente ottimisti e a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Il PPI è aumentato dello 0,8% a febbraio, mentre il core PPI è aumentato dello 0,2%, entrambi questi dati sono stati al di sotto delle aspettative che rispettivamente erano dello 0,9% e dello 0,6%. Questo non cambia il dato su base annua che resta un asfissiante 10%. Che dire certamente il dato generale rimane infuocato ma il mercato ha dimostrato di essere pronto a festeggiare ogni volta che arriva un raffreddamento sul fronte dell'inflazione. Un piccolo fronte duro a morire tra gli investitori ritiene che questo report potrebbe rappresentare un segno che l'inflazione abbia superato il picco e i prezzi potrebbero iniziare a moderarsi nel prossimo futuro. Potrebbe essere così? Forse… ovviamente tutti lo speriamo. Vi ricordate l'espressione "transitoria" stra-abusata dal presidente della Fed Powell negli ultimi mesi del 2021? L’ inflazione, sarà l’argomento immane nella riunione della Fed iniziata ieri con una decisione prevista per oggi. Sappiamo già cosa faranno. Il Comitato aumenterà i tassi per la prima volta dal 2018 e al 99% sarà aumentato di 25 punti base. Supponendo che tutto vada come previsto, gli investitori presteranno la maggior parte della loro attenzione ai commenti del presidente della Fed Jerome Powell. Vogliono sentire parlare dei futuri aumenti dei tassi, dei piani di riduzione del bilancio, dell'impatto delle turbolenze geopolitiche, ecc. Già l'inflazione è di suo pochissimo prevedibile in questo momento. Ma saranno questi fattori ancora più imprevedibili a determinare la direzione del mercato oggi (a meno che Mr. Putin non abbia qualche notizia per noi)... In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Riprendo la narrazione “ab ovo” come dicevano i latini, cioè “dall’uovo” …dall’inizio. Il declino dell'S&P 500 è iniziato dal settore tecnologico e reso possibile dal crollo dei mercati obbligazionari. Il limite invalicabile dei “4.160” di S&P 500 ha tenuto in chiusura lunedì, e il Toro ieri è corso via da quest'area abbastanza velocemente. Ho idea che questo supporto chiave sarà di nuovo sotto pressione nei prossimi giorni. Interessante notare che il dollaro si è mosso a malapena, ma le materie prime sono sembrate ieri un campo di papaveri a giugno. Quanto ci metterà il biglietto verde a seguirle al ribasso? Non mi aspetto che le commodities inclusi i metalli nobili continuino in questa inversione in modo duraturo. Quando i mercati si renderanno conto della profonda svolta della Fed, che è solo mascherata da colomba con il cambiamento dei 50 basis point in 25 basis point che avverrà al FOMC di marzo i prezzi dei beni reali ricominceranno a salire. Non fate errori, i buoi oramai sono scappati dalla stalla ben oltre un anno fa, e la Fed sta prendendo provvedimenti quando ormai il danno è stato fatto. L'economia reale sta rallentando considerevolmente e la recessione farà capolino prima della fine del Q2. In Cina il timore di sanzioni analoghe a quelle che hanno colpito la Russia e l'aumento di casi di covid fanno crollare i mercati. Negli Stati Uniti alcuni analisti paventano la possibilità che anche il gigante asiatico possa subire l'ostracismo americano sul fronte dei dazi. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 16 Marzo nel mercato USA Pangea Logistics (PANL) FTC Solar (FTCI) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 16 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 16 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -11,88% Dow Jones -2,23% S&P 500 -2,69% Nasdaq -5,60% Mio portafoglio "Mib 40" +2,08% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +0,17% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +15,53% Mio portafoglio "Best Brands" -3,94% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +7,45% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,97% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,63% Dow Jones +0,78% S&P 500 -0,36% Nasdaq -2,32% Mio portafoglio "Mib 40" 0,00% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +0,14% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +8,65% Mio portafoglio "Best Brands" -0,76% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +2,60% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,17% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones ****, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 FLAT, Dax FLAT, Ftse Mib FLAT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 14/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +155,62% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB +10,23% 5.Stoxx 50 -75,66% 6.DAX -122,90% Unica operazione fatta ieri e comunicata sul Blog in anticipo a tutti i miei followers sui futures. Aperto Long su Future Dow Jones oggi a 32.902 chiuso a 33.560. Performance trade odierno +2,00%. Performance trade in punti odierno +658. Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +14,10% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +101,42% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +89,32 punti a 4.262,44 per un +2,14%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di +559,10 punti a 33.544,35 per un +1,82%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di +411,92 punti a 13.458,56 per un +3,16%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,42% ed adesso vale 1.969,29. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,187% dal 2,124% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 237$ ed adesso si attesta sui $1917 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,70 dollari questa mattina e in questo momento quota 97,98 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 29,14. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 15/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,27 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +98,75% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +77,17% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,67% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +29,67% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +49,57% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +16,69 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La guerra continua, Russia in default e ieri le borse europee...La guerra continua, Russia in default e ieri le borse europee sono salite. Oggi? A Wall Street si dice: “I mercati, come il mondo, hanno giornate di illuminismo e giornate di medioevo.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’S&P 500 è variato del -0,74%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi, S&P 500 -0,47%, per il Nasdaq -0,41% e per il Dow Jones -0,49% circa. Nell’ultima sessione a Milano, il FTSE MIB è variato del +1,67%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono negativi, FTSE MIB -1,24%, per lo Stoxx 50 -1,50% e per il Dax -1,41% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -3,44% Dow Jones +0,36% S&P 500 +5,31% Nasdaq -6,61 La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -14,33% Dow Jones -9,34% S&P 500 -12,44% Nasdaq -19,58% La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ci siamo e adesso tutti gli occhi sono puntati sulla Fed. Attualmente, il mercato sta valutando 7 rialzi dei tassi quest'anno. Questa settimana, verrà stabilito il tono, falco o colomba del 2022. Sappiamo benissimo cosa annuncerà il consiglio direttivo mercoledì. Aumenteranno i tassi per la prima volta fin dal 2018 per essere precisi, e probabilmente sarà un aumento di 25 punti base. Ma cosa succederà dopo? Il mercato è interessato non solo alla frequenza e alla portata dei futuri rialzi nel 2022, ma anche ai piani della Fed sulla riduzione del bilancio. Abbiamo ancora un giorno prima di tutto ciò. Ieri, intanto, i mercati azionari hanno mantenuto tutte le preoccupazioni manifestate finora per l’invasione Russa dell’Ucraina e l'aumento dell'inflazione. Il Dow ha guadagnato poco più di 1 punto, e addirittura questo segna una delle migliori prestazioni dell'indice nelle ultime due settimane. Laddove ce ne fosse la necessità questo rappresenta un ottimo esempio delle difficoltà che sta attraversando il mercato. Ad inizio di sessione il dow Jones era salito di oltre 450 punti. Come gli sta accadendo da ormai due mesi il peggiore ieri è stato il NASDAQ, che è sceso di un altro -2,04%. L’ S&P è sceso del -0,74%. Prepariamoci ad un po di turbolenza per i prossimi giorni e speriamo che siano turbolenze positive. Probabilmente avremo un po' di chiarezza su una delle grandi questioni (l’inflazione), anche se non sappiamo come reagirà il mercato. Sfortunatamente, l'altra grande questione (la guerra) rimane un punto oscuro come lo era quando l'invasione è iniziata quasi tre settimane fa. Occhio alle reazioni del mercato alle notizie sul fronte Fed. Qualche trader potrebbe preoccuparsi che l'aumento dei tassi di interesse potrebbe danneggiare i mercati. Il fatto è che comunque i tassi saranno ancora vicini ai livelli storicamente bassi e la liquidità ancora a livelli storicamente alti. Ma con l'inflazione ai massimi da 40 anni, e probabilmente che salirà ancora più in alto, i mercati secondo me reagiranno positivamente alla decisione, perché questo mostra che la Fed sta finalmente agendo dopo essere stata accusata di stare a guardare e non fare nulla per troppo tempo. Nonostante l'inflazione esagerata, i fondamentali sottostanti dell'economia sono forti, gli utili aziendali sono forti, il mercato del lavoro è eccezionalmente forte, i redditi delle famiglie sono forti e la domanda dei consumatori è forte. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Un altro giorno passa e un'altra opportunità di rialzo per l'S&P 500 se ne è andata. Nemmeno la certezza virtuale di un aumento di soli 25 punti base in marzo sta dando molto sollievo ai mercati obbligazionari. L'economia reale sta notevolmente rallentando e la recessione arriverà prima della fine di giugno. Il Treasury a 2,142 riflette l’inflazione. Se fosse un altro momento, ciclici, finanziari e titoli value reagirebbero positivamente, ma non è un altro momento… è questo momento e questo non sta accadendo. Abbiamo una spada di Damocle sopra la testa. I 4.160 sono la linea “invalicabile”, la cui rottura accelererebbe il downswing, se cede il supporto ci ritroveremo con l’S&P 500 notevolmente sotto i 4.000. I metalli nobili e le materie prime continuano nel loro consolidamento. Nuova opportunità in vista sul rame. Il petrolio non ha finito la sua corsa, ma non continuerà velocemente come ha fatto in febbraio e inizio marzo. L'inflazione sta distruggendo gli utili azionari, a Wall Street non piacerà il prossimo messaggio della Fed. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 15 Marzo nel mercato USA Lordstown Motors (RIDE) Designer Brands (DBI) Cushman & Wakefield (CWK) MRC Global (MRC) Target (TGT) Univar Solutions (UNVR) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 15 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 15 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -13,14% Dow Jones -5,70% S&P 500 -6,75% Nasdaq -10,92% Mio portafoglio "Mib 40" +2,70% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +0,17% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +10,39% Mio portafoglio "Best Brands" -3,63% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +8,44% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +2,15% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +4,87% Dow Jones +0,96% S&P 500 +0,06% Nasdaq -1,68% Mio portafoglio "Mib 40" +0,68% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +0,43% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +11,83% Mio portafoglio "Best Brands" -0,61% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +2,86% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,52% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones LONG, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 FLAT, Dax FLAT, Ftse Mib FLAT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 14/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +114,49% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB +10,23% 5.Stoxx 50 -75,66% 6.DAX -122,90% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +12,47% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -31,20 punti a 4.173,12 per un -0,74%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di 0 punti a 32.945,25 per un 0,00%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -255,19 punti a 13.046,64 per un -1,92%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,89% ed adesso vale 1.942,26. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,124% dal 2,046% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 250$ ed adesso si attesta sui $1930 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -5,51 dollari questa mattina e in questo momento quota 97,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 31,77. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 14/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,37 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +98,27% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +77,17% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,26% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +32,15% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +49,57% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,88 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
1
Oggi a Roma vertice tra Usa e Cina, domani riunione della Fed...Oggi a Roma vertice tra Usa e Cina, domani riunione della Fed. Cosa fare oggi? A Wall Street si dice: “Il mercato non punisce, ridistribuisce” Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’S&P 500 è variato del -1,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, S&P 500 +0,73%, per il Nasdaq +0,58% e per il Dow Jones +0,78% circa. Nell’ultima sessione a Milano, il FTSE MIB è variato del +0,68%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi, FTSE MIB +1,30%, per lo Stoxx 50 +1,37% e per il Dax +1,44% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -4,45% Dow Jones +0,51% S&P 500 +6,62% Nasdaq -3,57 La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -9,34% S&P 500 -11,79% Nasdaq -17,90% La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Eccoci di nuovo qui ad iniziare una nuova settimana. Dopo aver passato un altro venerdì all'ombra di un conflitto militare in corso con ramificazioni globali e un mercato troppo nervoso per far funzionare qualcosa. La settimana scorsa gli indici hanno terminato nuovamente in perdita con molti punti interrogativi sul futuro. Una settimana di follia è appena finito dove abbiamo in anellato la migliore performance dell'anno finora (mercoledì 9) e una delle peggiori (lunedì 7). Il tutto condito con altri tre giorni chiusi in rosso. Il bilancio settimanale ci ha riportato un NASDAQ che ha perso oltre il -3,5%, mentre l'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente del -3% e del -2%. In questa classifica a chi fa peggio adesso, il Dow Jones si trova in una striscia negativa di cinque settimane, e gli altri due indici sono stati negativi in quattro delle ultime cinque settimane. Iniziamo la settimana guardando avanti, perché nei mercati finanziari se c'è qualcosa che può distogliere l'attenzione dai problemi tra Russia e Ucraina, è la riunione del FOMC che inizia domani. Mai un evento fu annunciato più di questo, sappiamo praticamente tutto ci manca solo l'ufficialità. Quasi certamente comporterà il primo aumento dei tassi dopo molto tempo. Fino a poche settimane fa ci aspettavamo un aumento di 50 punti base, con la Fed ansiosa, poiché pressata dall'inflazione, ad accelerare la stretta monetaria. Visti però gli ultimi accadimenti il presidente Jerome Powell ha comunicato un aumento di 25 punti durante le sue recenti testimonianze al Congresso. Il comitato prenderà di sicuro in considerazione tutti i dati economici che sono stati rilasciati dall'ultima riunione, compreso il rapporto CPI dello scorso giovedì. I prezzi sono saliti ulteriormente del 7,9% a febbraio, un altro numero record da 40 anni, ma comunque atteso. Sul tema inflazione, venerdì abbiamo ricevuto l'indice del “sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan” che è sceso a 59.7 a marzo. Il dato atteso era di 61 ed era prudentemente al di sotto del 62,8 di febbraio, è uscito fuori un dato comunque peggiore. Questo dato mostra che i consumatori sono molto colpiti dall'aumento dei prezzi e del petrolio e meno propensi a spendere. Adesso voglio scrivere una cosa che potrebbe sembrare in controtendenza per il modo di ragionare del trader medio, ma che invece non lo è per chi è più esperto delle dinamiche dei mercati finanziari sempre in anticipo su quello che accade. Una Fed molle e insicura che trascinasse i piedi più a lungo, visto Il livello al quale è arrivata l'inflazione (per non parlare di quanto tempo è andata avanti), il mercato lo vedrebbe come la cosa peggiore. Nonostante l'inflazione così alta, i fondamentali sottostanti dell'economia sono forti. Ora è il momento (anzi in realtà probabilmente con un inspiegabile ritardo), di normalizzare la politica monetaria. Questo è quello che vuole il mercato. Ma il mercato accoglierà davvero positivamente il rialzo? In condizioni più normali, apprezzerebbe la mossa subito o la digerirebbe in pochissimo tempo. Rimane adesso l'incertezza, la grande incertezza dell'invasione russa in Ucraina e delle sanzioni applicate per combatterla. Questo tema sta distogliendo quasi completamente l'attenzione dai solidi fondamentali dell'economia. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”, In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. I rialzisti azionari hanno perso un'altra opportunità venerdì. Non è stata lapaura del rischio prima del weekend. Le criptovalute si sono mosse molto poco. Diversamente il rischio nei mercati obbligazionari è continuato con forza insieme ai dati sull'inflazione e a rallentamento dell'economia reale. Questo è un terribile presagio per le azioni. Anche se non si vedono ancora terribili movimenti, l'S&P 500 si trova in una posizione molto precaria e se si romperà un supporto fondamentale tutto si metterebbe male molto velocemente. I metalli nobili le materie prime continuano a consolidare. Il metallo rosso e l'oro nero stanno attraversando un riallineamento tra la domanda e l'offerta. Riassumendo, l'inflazione non sta decelerando, la Fed ha meno spazio per muoversi ora, e la crescita dell'economia reale sta rallentando spaventosamente. Gli utili risentiranno dei prezzi delle materie prime e del mercato del lavoro. Questo non fa presagire una corsa tranquilla del 2022 per le azioni. I metalli nobili e le materie prime sono una storia completamente diversa. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 14 Marzo nel mercato USA AMN Healthcare Services (AMN) Cameco (CCJ) AECOM (ACM) Tronox (TROX) Cheesecake Factory (CAKE) LCI Industries (LCII) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 14 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 14 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -14,55% Dow Jones -5,16% S&P 500 -4,85% Nasdaq -6,87 Mio portafoglio "Mib 40" +3,63% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +1,52% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +6,39% Mio portafoglio "Best Brands" -4,15% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +12,16% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +10,45% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,57% Dow Jones -1,99% S&P 500 -2,88% Nasdaq -3,53% Mio portafoglio "Mib 40" -0,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,53% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +9,99% Mio portafoglio "Best Brands" -1,75% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +2,00% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,51% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones FLAT, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax FLAT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 10/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +114,49% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB +10,23% 5.Stoxx 50 -75,66% 6.DAX -122,90% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +12,47% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -55,19 punti a 4.204,32 per un -1,30%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di -229,8 punti a 32.944,20 per un -0,69%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -289,17 punti a 13.301,83 per un -2,13%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,47% ed adesso vale 1.982,18. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,046% dal 1,981% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 296$ ed adesso si attesta sui $1976 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -3,16 dollari questa mattina e in questo momento quota 106,15 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,75. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 13/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,37 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +93,36% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +79,34% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,88% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +32,43% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +40,94% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,55 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La BCE aggressiva nonostante la guerra ha allarmato i mercati...La BCE aggressiva nonostante la guerra ha allarmato i mercati. Cosa fare oggi? A Wall Street si dice: “Il trading si riduce a queste due cose: cercare di vedere in una cosa ciò che non vi ha visto nessuno e cercare di capire ciò che molti stanno pensando” John Allen Paulos Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,43%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, S&P 500 +0,18%, per il Nasdaq +0,18% e per il Dow Jones +0,20% circa. Nell’ultima sessione a Milano, il FTSE MIB è variato del -4,20%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi, FTSE MIB +0,62%, per lo Stoxx 50 +0,63% e per il Dax +0,40% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -5,09% Dow Jones +1,21% S&P 500 +8,02% Nasdaq -1,43 La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: FTSE MIB -16,31% Dow Jones -8,71% S&P 500 -10,63% Nasdaq -16,08 La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. E’ successo solo l'altro ieri ma sembra passato molto più tempo, la migliore seduta del 2022, non ha avuto alcun seguito giovedì, tutti i principali indici hanno ripreso la loro tendenza al ribasso presi in mezzo tra un rapporto sull'inflazione USA eccessivamente bollente e il fallimento dei colloqui per il cessate il fuoco. Tutto sembra convergere per un'altra settimana che chiuderà il suo bilancio in negativo, a meno che oggi tutto non sia smentito da un grande rally ma sarebbe qualcosa di veramente inatteso…ma la volatilità di questi giorni può far accadere di tutto. Le due deludenti notizie che ieri hanno messo di nuovo di cattivo umore i mercati erano entrambe previste. 1. La prima, i colloqui tra Russia e Ucraina conclusi con un nulla di fatto in Turchia. Le due parti hanno discusso un possibile cessate il fuoco e una via sicura per i civili in fuga, ma la parte russa non ha concesso nulla. Quindi il conflitto continua, insieme alle incertezze che hanno afflitto il mercato nelle ultime settimane. 2. L'altra grande notizia, è stato il rapporto CPI, che è arrivato bollente come previsto con un'impennata del 7,9% a febbraio. Visto che il mercato è abituato ad anticipare, e seppur bruttissimo sapeva già che il numero pessimo sarebbe comunque stato in linea con le aspettative, il risultato può essere considerato un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda di come lo si guarda. I prezzi sono ancora alle stelle per i livelli storici, ma il risultato è stato ampiamente in linea con le aspettative ed è riuscito a rimanere sotto l'8%. Arriviamo a questo venerdì con perdite negli indici superiori all'uno percento nei primi quattro giorni della settimana. Questo grazie a mercoledì altrimenti le cose sarebbero state assolutamente irrecuperabili. Ma oggi c'è la possibilità che i titoli azionari possono recuperare abbastanza per far terminare in territorio positivo il bilancio settimanale. Non è un'eventualità sulla quale punterei tantissimo diciamo 55% contro 45%. Il mercato americano per il momento ha posto la sua trincea intorno al valore 4200 dell’S&P. Il 61.8% di ritracciamento dai minimi di martedì ai massimi di mercoledì ha resistito, non è da escludere un movimento fino a oltre 4.320 su questa configurazione tecnica. Rimane il fatto che oggi è venerdì, e con un Putin dall'altra parte non credo che molti saranno sereni a portarsi posizioni long per il weekend. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per il 11 Marzo nel mercato USA Avete visto cosa ha fatto CrowdStrike (CRWD) indicato ieri? +12,5% Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 11 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia investo non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 11 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia investo non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -15,13% Dow Jones -4,50% S&P 500 -3,60% Nasdaq -4,79 Mio portafoglio "Mib 40" +3,63% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +1,526% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +6,39% Mio portafoglio "Best Brands" -4,15% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +12,164% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +10,45% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,88% Dow Jones -1,31% S&P 500 -1,60% Nasdaq -1,38 Mio portafoglio "Mib 40" -0,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,53% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +9,99% Mio portafoglio "Best Brands" -1,75% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +2,00% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,51% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones FLAT, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 10/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +114,49% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB +15,52% 5.Stoxx 50 -63,86% 6.DAX -107,40% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +17,90% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -18,36 punti a 4.259,51 per un -0,43%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di -112,18 punti a 33.174,08 per un -0,34%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -151,20 punti a 13.591,00 per un -1,10%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,30% ed adesso vale 2.010,25. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,981% dal 1,934% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 310$ ed adesso si attesta sui $1990 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,04 dollari questa mattina e in questo momento quota 107,06 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,23. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 10/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +152,58 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +94,94% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +80,18% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,88% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +31,36% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +40,94% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,93 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Lo stop alle importazioni di energia Russa fa fallire la...Lo stop alle importazioni di energia Russa fa fallire la rimonta del mercato USA. A Wall Street si dice: “Quel che conta non è quanto sia probabile un evento, ma quanto si guadagni o si perda quando quell’evento accade.” Nassim Nicholas Taleb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, S&P 500 +1,08%, per il Nasdaq +1,19% e per il Dow Jones +1,05% circa. Nell’ultima sessione a Milano, il FTSE MIB è variato del +0,80%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi, FTSE MIB +2,96%, per lo Stoxx 50 +2,75% e per il Dax +3,16% circa. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. C'è stato un momento ieri che i rialzisti hanno preso in mano il mercato, ma è durato poco. Nemmeno una sessione completa, e le azioni alla fine hanno chiuso in negativo sommando le perdite alle già cospicue perdite di lunedì… anche se fortunatamente hanno mantenuto i cali ben al di sotto del -1%. La settimana è iniziata con la peggiore performance dell'anno realizzata finora. Il mercato non riescie a trovare una via di uscita dal conflitto Russia-Ucraina. Il NASDAQ è crollato di oltre il -3,6% lunedì. L'indice è entrato in territorio di mercato ribassista (oltre il 20% dal massimo storico). L'S&P e il Dow Jones si sono comportati leggermente meglio con cali dell'ordine del -2,95% e del -2,37%, rispettivamente. L’ultima escalation di sanzioni degli Stati Uniti alla Russia è stata il divieto di importazioni energetiche (petrolio & company). Questa decisione è stata più facile, anche se simbolicamente molto d'impatto, per gli Stati Uniti, dato che ricevono molto meno petrolio dalla Russia rispetto ad altri paesi, e questo spiega perché l'unione europea non si sta ancora unendo all'embargo. Il mercato in questo momento vale molto di più dei numeri che lo rappresentano. L'economia di fondo è molto solida, c’è si è vero un'inflazione soffocante e tassi di interesse previsti in aumento per tutto l'anno, ma se si dovesse diradare l'incertezza della guerra il mercato avrebbe immediatamente un ritorno su valori più consoni alla realtà dell'economia. Il problema è dare una risposta a quando tutto questo accadrà? L'S&P 500 in effetti non ha cambiato la rotta venerdì. Entrambi, sia il tecnologico che il value sono stati pesantemente venduti. Non ci sono molte ragioni per essere rialzisti anche guardando l'andamento dei mercati obbligazionari. L'atteggiamento è molto risk-off, e la corsa alle materie prime continua. Con piccoli rallentamenti visti gli alti prezzi raggiunti da greggio e rame. Secondo me la corsa non è ancora finita! Il petrolio greggio probabilmente consoliderà i forti guadagni raggiunti e poi potrebbe anche continuare a salire. Se rimarrà sopra i 125 dollari per un lungo periodo, questo porterebbe ad una certa distruzione della domanda. Questo significa che i consumi si auto-regoleranno in parte anche da soli. Ieri avevo scritto e lo confermo di nuovo: Se guardo agli ultimi eventi, devo necessariamente ridimensionare le prospettive del mercato azionario per quanto riguarda il grado di apprezzamento fino alla fine del 2022. Non sarei sorpreso di vedere l'S&P 500 più in basso rispetto al 4 gennaio 2022. Non vedo alla distanza nessuna prospettiva nel 2022 che supererebbe la pesante attuale battuta d'arresto. Su quali settori puntare allora? Secondo me i principali 4 sono: 1. energia, 2. materials, 3. Titoli Value e 4. Smallcaps. Ma i veri vincitori del periodo di stagflazione che vivremo saranno naturalmente le materie prime e i metalli nobili. Qui è concentrata la maggior parte dei rialzi parte che ho cavalcato. Ma vedo ancora spazio per oro e argento. Outlook su S&P 500. L’S&P 500 non mi è piaciuto per niente ieri, e non ci sono segnali che abbia raggiunto un minimo sul breve termine. È possibile che il piccolo rialzo che stavo prefigurando prima del nuovo ribasso possa anche non verificarsi. Recap L'S&P 500 ha perso ieri l’opportunità di salire (fosse stato anche solo per aprire la settimana in modalità positiva), e le sue prospettive per oggi non sono molto più rosee. È che praticamente nulla sta dando segnali rialzisti per gli asset azionari. Il mercato si è comprensibilmente deteriorato. La corsa dei metalli, del dollaro e delle materie prime rimane in atto. Anche i Treasuries stanno rivalutando le prospettive aggressive della Fed. Cominciano ad arrivare i downgrade della crescita globale. E sono purtroppo cifre piuttosto serie. Come ho scritto ieri, gli indici potrebbero anche scendere sotto i minimi della settimana scorsa. Il sentiment è già molto negativo, la curva dei rendimenti continua a comprimersi, le materie prime salgono inesorabilmente, e tutto questo spinge inesorabilmente l'inflazione. L'inflazione è sempre un fenomeno monetario, e le interruzioni della catena di approvvigionamento e gli altri eventi geopolitici la peggioreranno. C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Le mie migliori scelte per l'8 Marzo nel mercato USA Sunnova (NOVA) Lam Research (LRCX) Alaska Air Group (ALK) Crescent Point Energy (CPG) FTC Solar (FTCI) Grid Dynamics Holdings (GDYN) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 9 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia investo non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 9 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. Con questa strategia investo non investo il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Previsioni futures a New York, Milano e Francoforte oggi 8 marzoSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. Nessuna operatività oggi, aspetto che il rialzo in atto finisca per cavalcare la discesa successiva verso i minimi di marzo. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. L'S&P 500 in effetti non ha cambiato la rotta venerdì. Entrambi, sia il tecnologico che il value sono stati pesantemente venduti. Non ci sono molte ragioni per essere rialzisti anche guardando l'andamento dei mercati obbligazionari. L'atteggiamento è molto risk-off, e la corsa alle materie prime continua. Con piccoli rallentamenti visti gli alti prezzi raggiunti da greggio e rame. Secondo me la corsa non è ancora finita! Il petrolio greggio probabilmente consoliderà i forti guadagni raggiunti e poi potrebbe anche continuare a salire. Se rimarrà sopra i 125 dollari per un lungo periodo, questo porterebbe ad una certa distruzione della domanda. Questo significa che i consumi si auto-regoleranno in parte anche da soli. Ieri avevo scritto e lo confermo di nuovo: Se guardo agli ultimi eventi, devo necessariamente ridimensionare le prospettive del mercato azionario per quanto riguarda il grado di apprezzamento fino alla fine del 2022. Non sarei sorpreso di vedere l'S&P 500 più in basso rispetto al 4 gennaio 2022. Non vedo alla distanza nessuna prospettiva nel 2022 che supererebbe la pesante attuale battuta d'arresto. Su quali settori puntare allora? Secondo me i principali 4 sono: 1. energia, 2. materials, 3. Titoli Value e 4. Smallcaps. Ma i veri vincitori del periodo di stagflazione che vivremo saranno naturalmente le materie prime e i metalli nobili. Qui è concentrata la maggior parte dei rialzi parte che ho cavalcato. Ma vedo ancora spazio per oro e argento. Outlook su S&P 500. L’S&P 500 non mi è piaciuto per niente ieri, e non ci sono segnali che abbia raggiunto un minimo sul breve termine. È possibile che il piccolo rialzo che stavo prefigurando prima del nuovo ribasso possa anche non verificarsi. Recap L'S&P 500 ha perso ieri l’opportunità di salire (fosse stato anche solo per aprire la settimana in modalità positiva), e le sue prospettive per oggi non sono molto più rosee. È che praticamente nulla sta dando segnali rialzisti per gli asset azionari. Il mercato si è comprensibilmente deteriorato. La corsa dei metalli, del dollaro e delle materie prime rimane in atto. Anche i Treasuries stanno rivalutando le prospettive aggressive della Fed. Cominciano ad arrivare i downgrade della crescita globale. E sono purtroppo cifre piuttosto serie. Come ho scritto ieri, gli indici potrebbero anche scendere sotto i minimi della settimana scorsa. Il sentiment è già molto negativo, la curva dei rendimenti continua a comprimersi, le materie prime salgono inesorabilmente, e tutto questo spinge inesorabilmente l'inflazione. L'inflazione è sempre un fenomeno monetario, e le interruzioni della catena di approvvigionamento e gli altri eventi geopolitici la peggioreranno.mo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Tutto ciò che abbiamo sul tavolo sia adesso e sia in previsione non sembra preparato per attirare il denaro sul mercato azionario. La fine della guerra non è prevedibile, uno scenario di ritorno alla normalità anteguerra non è uno scenario realisticamente probabile nel breve, anche se è stato anticipato da Powell un aumento di soli 25 punti base del tasso di interesse nell’agenda di marzo, altri aumenti più pesanti arriveranno del resto del 2022. Lo scenario dell’inflazione già pesante prima dello scoppio della guerra, ne risulterà ulteriormente appesantito come conseguenza, gli utili delle prossime trimestrali non sono previsti in aumento almeno fino al 2023. Ma non per questa ragione i mercati finanziari hanno smesso di attirare denaro semplicemente il denaro va in differenti direzioni. Oggi il mercato non favorisce i rialzisti azionari e la liquidità continua ad andare a cercare ricchezza sulle commodities come ho più volte sottolineato. E’ per questa ragione che Marco Bernasconi trading non chiude la porta al mercato azionario, ma aiuta i suoi followers dando in questo momento un servizio senza nessun costo aggiuntivo, per poter tenere l’occhio su asset che diversamente dal mercato azionario sono in crescita. La ruota dell’economia però continuerà a girare, e in un tempo non prevedibile esattamente adesso, ritornerà ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi farò trovare pronto. Sguardo ai Future USA I livelli a cui ho venduto l’S&P 500 (4.315)sono ora diventati i livelli di stop. La direzione a breve termine è in area 4.250. Recap dell'operatività In questo momento il denaro va più in direzione del rischio sulle materie prime, sul petrolio e sui metalli nobili. Io vedo prospettive di un'inflazione che rimarrà sul mercato più a lungo di quanto sono le aspettative attualmente della maggioranza purtroppo. Per quanto riguarda la mia operatività è Short da venerdì. Oggi aspetterò l'apertura USA per decidere la mia nuova operatività sui futures. Mi aspettavo che un dato sul lavoro anche molto forte venerdì sarebbe stato messo in ombra dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina ... ed è esattamente quello che è successo. L'economia americana ha addirittura aggiunto 678.000 posti di lavoro a febbraio, e ha battuto le aspettative di ben 440.000, il tasso di disoccupazione è sceso al 3.8%. Ma questo non è stato sufficiente per un recupero del mercato azionario. Il focus dei mercati non era sui libri paga venerdì. Se lo fosse stato, probabilmente avremmo visto un bel rialzo dopo il rilascio dei dati, dato che i numeri hanno schiacciato le aspettative. Come è naturale che sia, la Russia e l'Ucraina sono ciò che conta al momento e altre notizie che muovono il mercato hanno tenuto occupati i trader. Guardando indietro al venerdì precedente non si può non notare un notevole cambiamento di scenario. Giovedì e venerdì della settimana precedente avevano lasciato presagire per la settimana appena concluso un ben differente percorso. La settimana che ci lasciamo alle spalle ha visto solo una sessione positiva mercoledì, quando il presidente della Fed Jerome Powell ha parlato di un aumento di 25 punti base alla prossima riunione del comitato. Venerdì l’ultima notizia che ha tolto ogni speranza è stata quella che durante la notte che la Russia aveva preso il controllo di un importante impianto nucleare in Ucraina. Sottolineo ancora prima di passare alla cronaca l'impressionante report sui posti di lavoro. I 678.000 posti di lavoro aggiunti nel mese di febbraio mostrano la grande forza del mercato americano, la sua resilienza in tempi difficili, dalle pandemie alle invasioni. E davvero un peccato, ma avremo il tempo di apprezzare la ripresa una volta che questo conflitto sarà finito, il che si spera sia il più presto possibile. 1. FTSE MIB INDEX - posizione Flat 2. Indice Stoxx 50 - posizione Flat 3. Indice Dax - posizione Flat 4. Indice S&P 500 - posizione Flat 5. Indice DOW JONES Industrial - posizione Flat 6. Indice NASDAQ 100 - posizione Flat Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 07/03/2022: 1.Nasdaq 100 +127,19% 2.Dow Jones Industrial +114,49% 3.S&P 500 +21,47% 4.FTSEMIB -12,91% 5.Stoxx 50 -95,86% 6.DAX -131,49% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +3,82% Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Premesse: Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi