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Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪225,48 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−20,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,03 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF


Brand
Janus Henderson
Data di inizio
25 feb 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,99%
Finanza16,16%
Servizi tecnologici13,83%
Tecnologia sanitaria13,64%
Servizi industriali9,36%
Servizi commerciali9,34%
Tecnologia elettronica7,35%
Beni di consumo durevoli6,71%
Filiera di fabbricazione6,57%
Servizi al consumatore3,32%
Vendita al dettaglio2,99%
Minerali non energetici2,65%
Industrie di trasformazione2,53%
Servizi sanitari2,30%
Trasporti1,82%
Beni di consumo non durevoli1,12%
Comunicazione0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,90%
Europa1,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JSML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,16% di azioni, e Technology Services, con 13,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JSML sono Sterling Infrastructure, Inc. e Primoris Services Corporation, che occupano rispettivamente il 2,73% e il 2,53% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JSML ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 29,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSML è di ‪225,48 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,27%.
Conto dei flussi di fondi di JSML per ‪−20,19 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JSML paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,50%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JSML sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSML è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
JSML segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSML investe in azioni.
Il prezzo di JSML è aumentato del 9,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,23% in un anno.
JSML opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.