Statistiche chiave
Su Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
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Data di inizio
25 feb 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Servizi industriali
Azioni99,99%
Finanza15,43%
Tecnologia sanitaria14,37%
Servizi tecnologici12,42%
Servizi industriali10,43%
Servizi commerciali9,49%
Tecnologia elettronica8,06%
Beni di consumo durevoli6,51%
Filiera di fabbricazione6,42%
Minerali non energetici3,56%
Servizi al consumatore2,95%
Servizi sanitari2,68%
Vendita al dettaglio2,65%
Industrie di trasformazione2,18%
Trasporti1,65%
Beni di consumo non durevoli0,96%
Comunicazione0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,77%
Europa1,23%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JSML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 15,43% di azioni, e Health Technology, con 14,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di JSML sono Sterling Infrastructure, Inc. e Primoris Services Corporation, che occupano rispettivamente il 3,05% e il 2,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JSML ammontano a 0,09 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 130,24%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSML è di 251,72 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,53%.
Conto dei flussi di fondi di JSML per −7,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JSML paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,59%. L'ultimo dividendo (6 ott 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JSML sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSML è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
JSML segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSML investe in azioni.
Il prezzo di JSML è aumentato del 0,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,33% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,13% in un anno.
JSML opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.