Statistiche chiave
Su Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
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Data di inizio
25 feb 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Azioni99,86%
Finanza17,97%
Servizi tecnologici14,44%
Tecnologia sanitaria14,21%
Filiera di fabbricazione12,94%
Servizi commerciali7,08%
Servizi industriali6,92%
Tecnologia elettronica5,90%
Servizi al consumatore4,42%
Servizi sanitari4,19%
Beni di consumo durevoli3,51%
Vendita al dettaglio2,47%
Minerali non energetici1,43%
Trasporti1,06%
Servizi di distribuzione1,02%
Beni di consumo non durevoli0,99%
Industrie di trasformazione0,97%
Varie0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,61%
Europa1,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JSML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 17,97% di azioni, e Technology Services, con 14,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JSML sono Halozyme Therapeutics, Inc. e Commvault Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 2,16% e il 2,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JSML ammontano a 0,27 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,62 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 132,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSML è di 179,79 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,74%.
Conto dei flussi di fondi di JSML per −52,05 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JSML paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,49%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JSML sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 25 feb 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSML è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
JSML segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSML investe in azioni.
Il prezzo di JSML è aumentato del 9,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,50% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,50% in un anno.
JSML opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.