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Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪416,04 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
12,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,34 M‬
Indice di spesa
4,93%

Su Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
2 dic 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni97,56%
Finanza71,82%
Varie25,74%
Obbligazioni, liquidità e altro2,44%
Fondi comuni2,44%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KBWD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 71,82% di azioni, e Miscellaneous, con 25,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di KBWD sono Orchid Island Capital, Inc. e Invesco Mortgage Capital Inc., che occupano rispettivamente il 4,66% e il 4,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KBWD ammontano a 0,15 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,17%.
Sì, KBWD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,57%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di KBWD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KBWD è pari a 4,93%, il che significa che dovrai pagare 4,93% per contribuire alla gestione del fondo.
KBWD segue il KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KBWD investe in azioni.
Il prezzo di KBWD è aumentato del 4,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KBWD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,60% in un anno.
KBWD opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.