Keating Active ETFKeating Active ETFKeating Active ETF

Keating Active ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪96,96 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,15 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,30 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Keating Active ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Keating
Data di inizio
27 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2685

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Minerali energetici
Comunicazione
ETF
Azioni70,57%
Minerali non energetici16,11%
Minerali energetici12,51%
Comunicazione11,70%
Beni di consumo non durevoli8,22%
Vendita al dettaglio7,04%
Tecnologia sanitaria4,86%
Filiera di fabbricazione3,20%
Tecnologia elettronica2,67%
Finanza2,18%
Industrie di trasformazione1,60%
Trasporti0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro29,43%
ETF29,06%
Fondi comuni0,38%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
75%24%
Nord America75,79%
Europa24,21%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KEAT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 16,11% di azioni, e Energy Minerals, con 12,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di KEAT sono iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF e Agnico Eagle Mines Limited, che occupano rispettivamente il 29,06% e il 6,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KEAT ammontano a 0,13 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 144,78%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KEAT è di ‪96,96 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,47%.
Conto dei flussi di fondi di KEAT per ‪5,15 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KEAT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,06%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di KEAT sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Keating. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di KEAT è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
KEAT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KEAT investe in azioni.
Il prezzo di KEAT è aumentato del 1,68% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KEAT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,60% in un anno.
KEAT opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.