Statistiche chiave
Su Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
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Data di inizio
20 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Angel Oak Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized115,86%
Fondi comuni0,13%
Cash−15,99%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di MBS ammontano a 0,04 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MBS è di 176,81 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,01%.
Conto dei flussi di fondi di MBS per 113,96 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,12%. L'ultimo dividendo (2 giu 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MBS sono emesse da Angel Oak Cos. LP con il marchio Angel Oak. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MBS è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
MBS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MBS investe in obbligazioni.
Il prezzo di MBS è sceso del −0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MBS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,38% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,38% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,89% in un anno.
MBS opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.