Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
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Statistiche chiave
Su Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
Homepage
Data di inizio
11 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US5771257434
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,45%
Finanza26,32%
Filiera di fabbricazione20,44%
Tecnologia elettronica12,59%
Servizi tecnologici11,63%
Vendita al dettaglio6,74%
Tecnologia sanitaria6,23%
Beni di consumo durevoli5,46%
Beni di consumo non durevoli3,37%
Servizi commerciali2,57%
Minerali non energetici1,53%
Industrie di trasformazione0,89%
Servizi sanitari0,72%
Comunicazione0,49%
Servizi al consumatore0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Cash0,55%
Ripartizione regionale azioni
Asia70,62%
Europa10,52%
America latina9,63%
Nord America5,67%
Africa2,85%
Medio Oriente0,72%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MEMS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,32% di azioni, e Producer Manufacturing, con 20,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di MEMS sono Bandhan Bank Ltd. e Hugel, Inc., che occupano rispettivamente il 5,59% e il 3,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MEMS ammontano a 0,72 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra un aumento del 53,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MEMS è di 19,30 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,16%.
Conto dei flussi di fondi di MEMS per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MEMS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,63%. L'ultimo dividendo (22 dic 2025) ammonta a 0,72 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MEMS sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MEMS è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
MEMS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MEMS investe in azioni.
Il prezzo di MEMS è aumentato del 3,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MEMS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,04% in un anno.
MEMS opera a premio (1,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.