VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪809,15 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪249,82 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,87 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF


Brand
VictoryShares
Data di inizio
12 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US92647P1268

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,64%
Servizi tecnologici23,17%
Finanza18,58%
Tecnologia elettronica17,20%
Tecnologia sanitaria14,24%
Vendita al dettaglio7,11%
Beni di consumo non durevoli6,21%
Utenze4,71%
Servizi al consumatore1,96%
Servizi commerciali1,28%
Servizi sanitari1,25%
Beni di consumo durevoli1,14%
Comunicazione1,07%
Filiera di fabbricazione0,80%
Servizi di distribuzione0,69%
Industrie di trasformazione0,18%
Trasporti0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,36%
Cash0,36%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,59%
Europa1,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MODL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,17% di azioni, e Finance, con 18,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di MODL sono NVIDIA Corporation e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 5,76% e il 4,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MODL ammontano a 0,02 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 307,99%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MODL è di ‪809,15 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,19%.
Conto dei flussi di fondi di MODL per ‪249,82 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MODL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,68%. L'ultimo dividendo (9 gen 2026) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MODL sono emesse da Victory Capital Holdings, Inc. con il marchio VictoryShares. L'ETF è stato lanciato il 12 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MODL è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
MODL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MODL investe in azioni.
Il prezzo di MODL è sceso del −0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MODL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,24% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,05% in un anno.
MODL opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.