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VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪632,26 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪132,56 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,73 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF


Brand
VictoryShares
Data di inizio
12 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647P1268

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,80%
Servizi tecnologici26,13%
Tecnologia elettronica18,13%
Finanza13,87%
Tecnologia sanitaria10,38%
Vendita al dettaglio9,10%
Beni di consumo non durevoli5,94%
Utenze5,01%
Servizi al consumatore3,09%
Beni di consumo durevoli2,52%
Servizi sanitari1,66%
Comunicazione1,51%
Servizi commerciali0,95%
Servizi di distribuzione0,69%
Filiera di fabbricazione0,56%
Trasporti0,16%
Industrie di trasformazione0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,39%
Europa1,61%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MODL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 26,13% di azioni, e Electronic Technology, con 18,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MODL sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,42% e il 5,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MODL ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 43,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MODL è di ‪632,26 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,08%.
Conto dei flussi di fondi di MODL per ‪132,56 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MODL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,67%. L'ultimo dividendo (9 set 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MODL sono emesse da Victory Capital Holdings, Inc. con il marchio VictoryShares. L'ETF è stato lanciato il 12 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MODL è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
MODL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MODL investe in azioni.
Il prezzo di MODL è aumentato del 3,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MODL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,73% in un anno.
MODL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.