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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,79 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
1,80 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Su Themes Transatlantic Defense ETF
Emittente
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Indice di spesa
0,35%
Homepage
themesetfs.com
Data di inizio
11 ott 2024
Indice monitorato
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni
99,60%
Tecnologia elettronica
99,60%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,40%
Fondi comuni
0,38%
Cash
0,01%
Ripartizione regionale azioni
67%
32%
Nord America
67,81%
Europa
32,19%
America latina
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi