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Themes Transatlantic Defense ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,82 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪16,22 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪580,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su Themes Transatlantic Defense ETF


Emittente
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Homepage
themesetfs.com
Data di inizio
11 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,80%
Tecnologia elettronica99,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
67%32%
Nord America67,89%
Europa32,11%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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