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Themes Transatlantic Defense ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪45,02 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪39,33 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,26 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Themes Transatlantic Defense ETF


Emittente
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Data di inizio
11 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,55%
Tecnologia elettronica98,81%
Filiera di fabbricazione0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro0,45%
Fondi comuni0,41%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
67%32%
Nord America67,36%
Europa32,64%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NATO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 98,81% di azioni, e Producer Manufacturing, con 0,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NATO sono GE Aerospace e Boeing Company, che occupano rispettivamente il 8,44% e il 8,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NATO è di ‪45,02 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 41,94%.
Conto dei flussi di fondi di NATO per ‪39,33 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NATO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,06%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NATO sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 11 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NATO è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
NATO segue il Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NATO investe in azioni.
Il prezzo di NATO è aumentato del 6,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 43,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NATO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 26,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,11% in un anno.
NATO opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.