Statistiche chiave
Su Nuveen Core Plus Bond ETF
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Data di inizio
5 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Nuveen Fund Advisors LLC
Distributore
Nuveen Securities LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized40,27%
Corporate38,52%
Governo20,43%
Cash0,63%
Strutturato0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,73%
Europa5,57%
Asia2,24%
America latina1,55%
Africa1,11%
Medio Oriente0,62%
Oceania0,18%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NCPB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 40,27% di azioni, e Corporate, con 38,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NCPB sono United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044 e United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, che occupano rispettivamente il 4,65% e il 3,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NCPB ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 17,02%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NCPB è di 55,90 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,46%.
Conto dei flussi di fondi di NCPB per 8,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NCPB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,97%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di NCPB sono emesse da TIAA Board of Governors con il marchio Nuveen. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NCPB è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
NCPB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NCPB investe in obbligazioni.
Il prezzo di NCPB è aumentato del 0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NCPB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,11% in un anno.
NCPB opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.