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Roundhill Video Games ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪24,06 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,88 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪950,00 K‬
Indice di spesa
0,50%

Su Roundhill Video Games ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Data di inizio
4 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Video games ed eSports
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,56%
Servizi tecnologici84,55%
Beni di consumo durevoli15,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Fondi comuni0,24%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
31%13%54%
Asia54,82%
Nord America31,89%
Europa13,29%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NERD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 84,55% di azioni, e Consumer Durables, con 15,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NERD sono Nintendo Co., Ltd. e AppLovin Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 12,25% e il 11,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NERD ammontano a 0,34 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 51,11%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NERD è di ‪24,06 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,84%.
Conto dei flussi di fondi di NERD per ‪−4,88 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NERD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,33%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,34 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NERD sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NERD è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
NERD segue il Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NERD investe in azioni.
Il prezzo di NERD è aumentato del 7,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 62,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NERD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 67,87% in un anno.
NERD opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.