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Roundhill Video Games ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪19,70 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,38 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,00 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Roundhill Video Games ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Data di inizio
4 giu 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Video games ed eSports
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,88%
Servizi tecnologici86,03%
Beni di consumo durevoli13,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,08%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
33%14%52%
Asia52,60%
Nord America33,04%
Europa14,36%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi