Statistiche chiave
Su OTG Latin America ETF
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Data di inizio
14 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OTG Asset Management Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Vendita al dettaglio
Minerali non energetici
Azioni95,13%
Finanza24,15%
Vendita al dettaglio18,62%
Minerali non energetici16,38%
Beni di consumo non durevoli9,98%
Minerali energetici3,74%
Servizi tecnologici3,66%
Comunicazione3,39%
Trasporti2,94%
Industrie di trasformazione2,80%
Servizi sanitari2,48%
Servizi di distribuzione2,16%
Utenze1,77%
Tecnologia sanitaria1,69%
Filiera di fabbricazione1,38%
Obbligazioni, liquidità e altro4,87%
Fondi comuni1,71%
Corporate1,18%
Varie0,85%
UNIT0,83%
Cash0,28%
ETF0,01%
Ripartizione regionale azioni
America latina67,93%
Nord America31,08%
Europa0,99%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OTGL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,15% di azioni, e Retail Trade, con 18,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di OTGL sono Nu Holdings Ltd. Class A e Cemex SAB de CV Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 4,23% e il 4,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OTGL è di 20,29 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,82%.
Conto dei flussi di fondi di OTGL per 690,50 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OTGL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,53%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OTGL sono emesse da Msc Group SA con il marchio OTG. L'ETF è stato lanciato il 14 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OTGL è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
OTGL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OTGL investe in azioni.
OTGL opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.