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Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪88,15 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪57,40 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
12,85%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,45 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
24 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Nessuna distribuzione
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Agricoltura
Focus
Broad market
Nicchia
Variabile
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni100,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di PDBA ammontano a 4,61 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 2,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 55,81%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PDBA è di ‪88,15 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 11,53%.
Conto dei flussi di fondi di PDBA per ‪57,40 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PDBA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,85%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 4,61 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di PDBA sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 24 ago 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PDBA è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
PDBA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PDBA investe in fondi.
Il prezzo di PDBA è sceso del −1,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PDBA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,02% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,33% in un anno.
PDBA opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.