Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFII

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

22,01USDR
−0,07−0,32%
Alla chiusura del 00:39 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,23 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−122,09 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪55,78 M‬
Indice di spesa
0,53%

Su Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
9 dic 2004
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,93%
Finanza21,77%
Utenze21,60%
Beni di consumo non durevoli11,18%
Vendita al dettaglio7,03%
Tecnologia sanitaria6,55%
Industrie di trasformazione6,06%
Comunicazione5,13%
Servizi commerciali3,78%
Servizi al consumatore2,76%
Filiera di fabbricazione2,69%
Servizi di distribuzione2,59%
Trasporti1,98%
Minerali energetici1,90%
Beni di consumo durevoli1,75%
Servizi tecnologici1,66%
Tecnologia elettronica1,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Fondi comuni0,07%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,50%
Europa4,50%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
W
Walgreens Boots Alliance, Inc.WBA
4,98%
M
Altria Group, Inc.MO
3,08%
P
Pfizer Inc.PFE
3,08%
L
LyondellBasell Industries NVLYB
2,86%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2,78%
U
UGI CorporationUGI
2,59%
U
Universal CorpUVV
2,56%
F
First Interstate BancSystem, Inc.FIBK
2,45%
B
Franklin Resources, Inc.BEN
2,43%
C
Cogent Communications Holdings IncCCOI
2,36%
Top 10 peso29,16%
52 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
21 gen 2025
21 gen 2025
24 gen 2025
0,084
Mensile
23 dic 2024
23 dic 2024
27 dic 2024
0,083
Mensile
18 nov 2024
18 nov 2024
22 nov 2024
0,077
Mensile
21 ott 2024
21 ott 2024
25 ott 2024
0,090
Mensile
23 set 2024
23 set 2024
27 set 2024
0,074
Mensile
19 ago 2024
19 ago 2024
23 ago 2024
0,076
Mensile
22 lug 2024
22 lug 2024
26 lug 2024
0,086
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi