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Invesco Water Resources ETFII

Invesco Water Resources ETF

67,24USDR
−0,38−0,56%
Ultimo aggiornamento il 20 feb, 21:45 GMT
67,07USD
−0,17−0,25%
Nessun attivitàPre-mercatoUltimo aggiornamento il 12:10 GMT
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,18 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪19,41 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪32,18 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Invesco Water Resources ETF


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
invesco.com
Data di inizio
6 dic 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ OMX US Water
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Acqua
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Servizi tecnologici
Servizi di distribuzione
Azioni99,93%
Filiera di fabbricazione40,61%
Servizi tecnologici14,70%
Servizi di distribuzione11,80%
Utenze9,88%
Industrie di trasformazione9,06%
Servizi industriali7,31%
Tecnologia sanitaria4,16%
Tecnologia elettronica2,33%
Minerali non energetici0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Fondi comuni0,07%
Ripartizione regionale azioni
0.9%95%3%
Nord America95,35%
Europa3,74%
America latina0,91%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
E
Ecolab Inc.ECL
9,06%
R
Roper Technologies, Inc.ROP
8,62%
F
Ferguson Enterprises Inc.FERG
7,13%
X
Xylem Inc.XYL
7,04%
V
Veralto CorporationVLTO
6,08%
C
Core & Main, Inc. Class ACNM
4,67%
M
Mueller Industries, Inc.MLI
4,27%
W
Waters CorporationWAT
4,16%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
3,95%
A
A. O. Smith CorporationAOS
3,76%
Top 10 peso58,73%
39 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23 dic 2024
23 dic 2024
27 dic 2024
0,092
Trimestrale
23 set 2024
23 set 2024
27 set 2024
0,050
Trimestrale
24 giu 2024
24 giu 2024
28 giu 2024
0,093
Trimestrale
18 mar 2024
19 mar 2024
22 mar 2024
0,063
Trimestrale
18 dic 2023
19 dic 2023
22 dic 2023
0,115
Trimestrale
18 set 2023
19 set 2023
22 set 2023
0,050
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
23 giu 2023
0,116
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi