Statistiche chiave
Su Invesco Global Water ETF
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Data di inizio
13 giu 2007
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Utenze
Azioni100,14%
Filiera di fabbricazione39,08%
Utenze23,86%
Industrie di trasformazione7,79%
Servizi tecnologici7,63%
Servizi di distribuzione6,61%
Servizi industriali6,21%
Tecnologia elettronica3,86%
Tecnologia sanitaria3,41%
Beni di consumo durevoli1,51%
Minerali non energetici0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,14%
Cash−0,14%
Ripartizione regionale azioni
Nord America43,27%
Europa40,87%
Asia11,48%
America latina4,38%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PIO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 39,14% di azioni, e Utilities, con 23,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PIO sono Pentair plc e Veolia Environnement SA, che occupano rispettivamente il 7,96% e il 7,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PIO ammontano a 0,35 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 84,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PIO è di 274,43 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,42%.
Conto dei flussi di fondi di PIO per −24,32 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PIO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,09%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,35 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PIO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 13 giu 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PIO è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
PIO segue il NASDAQ OMX Global Water. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PIO investe in azioni.
Il prezzo di PIO è aumentato del 3,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PIO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,92% in un anno.
PIO opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.