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Invesco Global Water ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪275,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,29 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,15 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Invesco Global Water ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
13 giu 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ OMX Global Water
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Acqua
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Utenze
Azioni99,92%
Filiera di fabbricazione40,45%
Utenze23,36%
Industrie di trasformazione7,62%
Servizi tecnologici6,82%
Servizi industriali6,56%
Servizi di distribuzione6,48%
Tecnologia elettronica4,01%
Tecnologia sanitaria2,98%
Beni di consumo durevoli1,63%
Minerali non energetici0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Fondi comuni0,07%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
4%42%40%12%
Nord America42,30%
Europa40,47%
Asia12,44%
America latina4,79%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PIO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 40,45% di azioni, e Utilities, con 23,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PIO sono Pentair plc e Ecolab Inc., che occupano rispettivamente il 8,59% e il 7,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PIO ammontano a 0,01 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪2,50 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PIO è di ‪275,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,15%.
Conto dei flussi di fondi di PIO per ‪−22,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PIO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,04%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PIO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 13 giu 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PIO è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
PIO segue il NASDAQ OMX Global Water. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PIO investe in azioni.
Il prezzo di PIO è sceso del −0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PIO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,00% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,34% in un anno.
PIO opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.