Statistiche chiave
Su Astoria Real Assets ETF
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Data di inizio
29 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
AXS Investments LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Tecnologia elettronica
Minerali energetici
Minerali non energetici
Finanza
ETF
Azioni79,76%
Utenze13,33%
Tecnologia elettronica13,28%
Minerali energetici10,98%
Minerali non energetici10,77%
Finanza10,66%
Servizi industriali5,70%
Filiera di fabbricazione5,41%
Servizi tecnologici4,87%
Industrie di trasformazione4,01%
Trasporti0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro20,24%
ETF19,75%
Cash0,50%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PPI sono SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest e abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, che occupano rispettivamente il 5,86% e il 5,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PPI ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PPI è di 54,23 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,19%.
Conto dei flussi di fondi di PPI per −8,49 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,42%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PPI sono emesse da SR Partners LLC con il marchio AXS Investments. L'ETF è stato lanciato il 29 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PPI è pari a 0,78%, il che significa che dovrai pagare 0,78% per contribuire alla gestione del fondo.
PPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PPI investe in azioni.
Il prezzo di PPI è aumentato del 6,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,95% in un anno.
PPI opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.