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Astoria Real Assets ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,23 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−8,49 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,42%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,44 M‬
Indice di spesa
0,78%

Su Astoria Real Assets ETF


Emittente
SR Partners LLC
Brand
AXS Investments
Data di inizio
29 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
AXS Investments LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Tecnologia elettronica
Minerali energetici
Minerali non energetici
Finanza
ETF
Azioni79,76%
Utenze13,33%
Tecnologia elettronica13,28%
Minerali energetici10,98%
Minerali non energetici10,77%
Finanza10,66%
Servizi industriali5,70%
Filiera di fabbricazione5,41%
Servizi tecnologici4,87%
Industrie di trasformazione4,01%
Trasporti0,74%
Obbligazioni, liquidità e altro20,24%
ETF19,75%
Cash0,50%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di PPI sono SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest e abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, che occupano rispettivamente il 5,86% e il 5,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PPI ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PPI è di ‪54,23 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,19%.
Conto dei flussi di fondi di PPI per ‪−8,49 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,42%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PPI sono emesse da SR Partners LLC con il marchio AXS Investments. L'ETF è stato lanciato il 29 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PPI è pari a 0,78%, il che significa che dovrai pagare 0,78% per contribuire alla gestione del fondo.
PPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PPI investe in azioni.
Il prezzo di PPI è aumentato del 6,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,95% in un anno.
PPI opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.