Statistiche chiave
Su Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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Data di inizio
20 set 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni99,83%
Finanza22,63%
Tecnologia sanitaria13,37%
Servizi tecnologici11,55%
Tecnologia elettronica9,09%
Filiera di fabbricazione6,75%
Servizi al consumatore5,02%
Servizi industriali4,14%
Beni di consumo durevoli3,35%
Vendita al dettaglio3,14%
Servizi commerciali3,03%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Industrie di trasformazione2,81%
Minerali non energetici2,48%
Servizi sanitari2,20%
Minerali energetici2,11%
Trasporti1,82%
Utenze1,73%
Servizi di distribuzione0,77%
Comunicazione0,57%
Varie0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Fondi comuni0,10%
Varie0,08%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,25%
Europa1,50%
Medio Oriente0,09%
America latina0,08%
Asia0,05%
Oceania0,02%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PRFZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,63% di azioni, e Health Technology, con 13,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di PRFZ sono Opendoor Technologies Inc e AppLovin Corp. Class A, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,61% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PRFZ ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 8,51%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PRFZ è di 2,59 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,27%.
Conto dei flussi di fondi di PRFZ per −177,34 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PRFZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,06%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PRFZ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PRFZ è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
PRFZ segue il FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRFZ investe in azioni.
Il prezzo di PRFZ è aumentato del 4,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRFZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,07% in un anno.
PRFZ opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.