Statistiche chiave
Su Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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Data di inizio
20 set 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,90%
Finanza24,69%
Servizi tecnologici11,88%
Tecnologia sanitaria8,83%
Tecnologia elettronica7,98%
Filiera di fabbricazione6,95%
Servizi al consumatore6,07%
Servizi industriali3,92%
Servizi commerciali3,53%
Vendita al dettaglio3,47%
Industrie di trasformazione3,34%
Beni di consumo non durevoli3,32%
Beni di consumo durevoli3,31%
Minerali non energetici2,33%
Servizi sanitari2,29%
Trasporti1,99%
Minerali energetici1,98%
Utenze1,82%
Servizi di distribuzione0,94%
Comunicazione0,77%
Varie0,41%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Fondi comuni0,15%
Varie0,03%
Cash−0,09%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,98%
Europa1,56%
Medio Oriente0,21%
America latina0,15%
Asia0,08%
Oceania0,02%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PRFZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,71% di azioni, e Technology Services, con 11,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PRFZ sono AppLovin Corp. Class A e Carpenter Technology Corporation, che occupano rispettivamente il 0,48% e il 0,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PRFZ ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 58,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PRFZ è di 2,44 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,52%.
Conto dei flussi di fondi di PRFZ per −131,29 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PRFZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,22%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PRFZ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PRFZ è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
PRFZ segue il FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRFZ investe in azioni.
Il prezzo di PRFZ è aumentato del 3,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRFZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,28% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,28% in un anno.
PRFZ opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.