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Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪69,62 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪19,54 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,68 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
26 ott 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dorsey Wright Utilities Tech Leaders
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Momentum
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Momentum
Criteri di selezione
Momentum

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,80%
Utenze79,19%
Minerali energetici6,06%
Filiera di fabbricazione5,63%
Comunicazione3,52%
Servizi industriali3,32%
Servizi di distribuzione2,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Fondi comuni0,20%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PUI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 79,19% di azioni, e Energy Minerals, con 6,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PUI sono GE Vernova Inc. e NRG Energy, Inc., che occupano rispettivamente il 5,63% e il 4,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PUI ammontano a 0,26 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 21,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PUI è di ‪69,62 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,65%.
Conto dei flussi di fondi di PUI per ‪19,54 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PUI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,18%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,26 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PUI sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PUI è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
PUI segue il Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PUI investe in azioni.
Il prezzo di PUI è aumentato del 0,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PUI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,13% in un anno.
PUI opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.