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Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,11 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−14,69 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪520,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
12 ott 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7047

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Broad-based
Strategia
Momentum
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Momentum
Criteri di selezione
Momentum

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,76%
Minerali non energetici44,58%
Industrie di trasformazione42,42%
Beni di consumo non durevoli5,58%
Servizi industriali2,14%
Tecnologia sanitaria1,78%
Filiera di fabbricazione1,74%
Servizi al consumatore1,52%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Fondi comuni0,24%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,62%
Europa3,38%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PYZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 44,58% di azioni, e Process Industries, con 42,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PYZ sono MP Materials Corp Class A e Coeur Mining, Inc., che occupano rispettivamente il 7,79% e il 4,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PYZ ammontano a 0,23 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PYZ è di ‪54,11 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,61%.
Conto dei flussi di fondi di PYZ per ‪−14,69 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PYZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,93%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PYZ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 12 ott 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PYZ è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
PYZ segue il Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PYZ investe in azioni.
Il prezzo di PYZ è aumentato del 9,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PYZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,51% in un anno.
PYZ opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.