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NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,65 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
14,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪51,11 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Emittente
NEOS Investments LLC
Brand
Neos
Data di inizio
30 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Neos Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni100,51%
Tecnologia elettronica33,37%
Servizi tecnologici32,93%
Vendita al dettaglio9,62%
Tecnologia sanitaria4,99%
Servizi al consumatore4,45%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Beni di consumo durevoli2,72%
Comunicazione1,57%
Utenze1,42%
Industrie di trasformazione1,33%
Servizi commerciali1,25%
Trasporti1,17%
Filiera di fabbricazione1,10%
Servizi di distribuzione0,30%
Servizi industriali0,24%
Minerali energetici0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,51%
Fondi comuni0,38%
Cash−0,03%
Rights & Warrants−0,85%
Ripartizione regionale azioni
0.6%96%3%
Nord America96,21%
Europa3,14%
America latina0,65%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QQQI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 33,66% di azioni, e Technology Services, con 33,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QQQI sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,14% e il 8,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QQQI ammontano a 0,63 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,64 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,46%.
Sì, QQQI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 14,01%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,63 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di QQQI sono emesse da NEOS Investments LLC con il marchio Neos. L'ETF è stato lanciato il 30 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di QQQI è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
QQQI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QQQI investe in azioni.
Il prezzo di QQQI è aumentato del 3,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QQQI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,40% in un anno.
QQQI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.