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NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,94 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,72 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
14,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,003%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪38,27 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Emittente
NEOS Investments LLC
Brand
Neos
Data di inizio
30 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Neos Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni100,10%
Servizi tecnologici33,27%
Tecnologia elettronica31,22%
Vendita al dettaglio9,80%
Tecnologia sanitaria5,07%
Servizi al consumatore4,48%
Beni di consumo non durevoli3,04%
Beni di consumo durevoli2,56%
Filiera di fabbricazione1,80%
Comunicazione1,74%
Utenze1,42%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi commerciali1,19%
Trasporti1,12%
Servizi di distribuzione0,30%
Servizi industriali0,23%
Minerali energetici0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,10%
Fondi comuni1,02%
Cash0,17%
Rights & Warrants−1,29%
Ripartizione regionale azioni
0.8%96%3%
Nord America96,08%
Europa3,16%
America latina0,76%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QQQI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,70% di azioni, e Electronic Technology, con 31,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QQQI sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,68% e il 8,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QQQI ammontano a 0,64 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,53 USD in dividendi, che mostra un aumento del 16,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QQQI è di ‪1,94 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 40,61%.
Conto dei flussi di fondi di QQQI per ‪1,72 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QQQI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 14,33%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,64 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di QQQI sono emesse da NEOS Investments LLC con il marchio Neos. L'ETF è stato lanciato il 30 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di QQQI è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
QQQI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QQQI investe in azioni.
Il prezzo di QQQI è aumentato del 5,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QQQI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,66% in un anno.
QQQI opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.