SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Statistiche chiave
Su SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Data di inizio
26 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISINUS26923N3970
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Azioni26,77%
Tecnologia elettronica6,63%
Servizi tecnologici6,13%
Minerali energetici2,71%
Minerali non energetici1,98%
Vendita al dettaglio1,75%
Servizi industriali1,22%
Finanza1,11%
Tecnologia sanitaria1,04%
Beni di consumo durevoli0,76%
Servizi al consumatore0,70%
Beni di consumo non durevoli0,64%
Filiera di fabbricazione0,53%
Utenze0,31%
Industrie di trasformazione0,30%
Servizi di distribuzione0,27%
Servizi commerciali0,26%
Comunicazione0,22%
Trasporti0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro73,23%
ETF68,16%
Fondi comuni4,54%
Cash0,52%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di RAA sono BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF e iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, che occupano rispettivamente il 14,98% e il 7,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAA ammontano a 0,35 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 62,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAA è di 511,41 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,57%.
Conto dei flussi di fondi di RAA per 452,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RAA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,72%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,35 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RAA sono emesse da 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC con il marchio SMI Funds. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAA è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
RAA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAA investe in fondi.
RAA opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.