Statistiche chiave
Su SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Data di inizio
26 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Azioni26,90%
Tecnologia elettronica7,92%
Servizi tecnologici7,75%
Vendita al dettaglio2,25%
Finanza1,33%
Tecnologia sanitaria1,19%
Beni di consumo durevoli0,90%
Beni di consumo non durevoli0,90%
Servizi al consumatore0,87%
Minerali energetici0,81%
Filiera di fabbricazione0,58%
Industrie di trasformazione0,46%
Utenze0,45%
Trasporti0,36%
Servizi industriali0,36%
Servizi commerciali0,33%
Comunicazione0,31%
Servizi di distribuzione0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro73,10%
ETF68,82%
Fondi comuni4,26%
Cash0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di RAA sono BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF e Schwab High Yield Bond ETF, che occupano rispettivamente il 17,87% e il 8,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RAA ammontano a 0,13 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 11,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAA è di 488,12 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,74%.
Conto dei flussi di fondi di RAA per 438,88 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RAA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,75%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,13 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RAA sono emesse da 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC con il marchio SMI Funds. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAA è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
RAA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAA investe in fondi.
RAA opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.