Statistiche chiave
Su SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
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Data di inizio
26 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Azioni25,97%
Servizi tecnologici6,45%
Tecnologia elettronica6,27%
Vendita al dettaglio2,18%
Finanza1,73%
Minerali energetici1,61%
Tecnologia sanitaria1,33%
Beni di consumo non durevoli0,97%
Industrie di trasformazione0,89%
Servizi al consumatore0,85%
Beni di consumo durevoli0,76%
Servizi industriali0,64%
Filiera di fabbricazione0,62%
Utenze0,51%
Trasporti0,39%
Comunicazione0,30%
Servizi di distribuzione0,24%
Servizi commerciali0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro74,03%
ETF70,80%
Fondi comuni3,22%
Cash0,01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di RAA sono BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF e Schwab High Yield Bond ETF, che occupano rispettivamente il 19,07% e il 9,82% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RAA è di 433,61 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,07%.
Conto dei flussi di fondi di RAA per 421,32 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RAA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RAA sono emesse da 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC con il marchio SMI Funds. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RAA è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
RAA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RAA investe in fondi.
RAA opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.