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F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪75,20 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪75,02 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,50 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF


Emittente
1251 Capital Group, Inc.
Brand
F/m
Homepage
ustreasuryetf.com
Data di inizio
24 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Reddito ordinario
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
F/m Investments LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,74%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di RBIL sono Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025 e United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 37,08% e il 19,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RBIL ammontano a 0,17 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 21,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RBIL è di ‪75,20 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,47%.
Conto dei flussi di fondi di RBIL per ‪75,02 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RBIL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di RBIL sono emesse da 1251 Capital Group, Inc. con il marchio F/m. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RBIL è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
RBIL segue il Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RBIL investe in obbligazioni.
RBIL opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.