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RockCreek Global Equality ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪77,66 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪69,01 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,81 M‬
Indice di spesa
0,95%

Su RockCreek Global Equality ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
RockCreek
Data di inizio
26 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni99,10%
Finanza28,79%
Beni di consumo non durevoli12,03%
Tecnologia sanitaria11,32%
Utenze8,40%
Servizi tecnologici7,74%
Servizi al consumatore5,87%
Servizi commerciali5,42%
Comunicazione4,51%
Industrie di trasformazione3,75%
Filiera di fabbricazione2,99%
Trasporti2,47%
Beni di consumo durevoli2,44%
Vendita al dettaglio1,95%
Tecnologia elettronica0,92%
Servizi di distribuzione0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,90%
UNIT0,50%
Fondi comuni0,22%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
10%0.9%35%45%1%0.6%5%
Europa45,64%
Nord America35,28%
Oceania10,91%
Asia5,02%
Africa1,63%
America latina0,92%
Medio Oriente0,62%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RCGE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,79% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 12,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di RCGE sono Energix-Renewable Energies Ltd. e UCB S.A., che occupano rispettivamente il 0,62% e il 0,61% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RCGE è di ‪77,66 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,19%.
Conto dei flussi di fondi di RCGE per ‪69,01 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RCGE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RCGE sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio RockCreek. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RCGE è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
RCGE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RCGE investe in azioni.
RCGE opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.