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Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪169,31 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪72,47 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,45 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Astoria
Data di inizio
1 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,75%
Tecnologia elettronica16,75%
Finanza16,49%
Servizi tecnologici15,40%
Vendita al dettaglio7,96%
Filiera di fabbricazione7,08%
Tecnologia sanitaria6,28%
Servizi al consumatore5,93%
Utenze3,54%
Servizi di distribuzione3,14%
Beni di consumo non durevoli3,13%
Minerali energetici2,50%
Servizi industriali2,44%
Beni di consumo durevoli1,88%
Comunicazione1,87%
Servizi sanitari1,82%
Servizi commerciali1,64%
Industrie di trasformazione0,95%
Minerali non energetici0,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Fondi comuni0,20%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,04%
Europa2,96%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ROE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 16,75% di azioni, e Finance, con 16,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ROE sono NRG Energy, Inc. e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 1,48% e il 1,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ROE ammontano a 0,04 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 102,31%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ROE è di ‪169,31 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,60%.
Conto dei flussi di fondi di ROE per ‪72,47 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ROE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,97%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ROE sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Astoria. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ROE è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ROE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ROE investe in azioni.
Il prezzo di ROE è aumentato del 5,68% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ROE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,44% in un anno.
ROE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.