Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
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Statistiche chiave
Su Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Homepage
Data di inizio
1 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Pine Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US02072L4335
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,23%
Tecnologia elettronica21,04%
Finanza15,73%
Servizi tecnologici12,51%
Filiera di fabbricazione7,19%
Vendita al dettaglio7,12%
Servizi al consumatore6,76%
Tecnologia sanitaria6,21%
Servizi industriali3,05%
Servizi di distribuzione2,96%
Beni di consumo durevoli2,93%
Minerali energetici2,91%
Utenze2,90%
Minerali non energetici2,10%
Comunicazione1,95%
Beni di consumo non durevoli1,89%
Servizi sanitari1,02%
Servizi commerciali0,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,77%
Fondi comuni0,65%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,84%
Europa5,16%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ROE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,04% di azioni, e Finance, con 15,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ROE sono Micron Technology, Inc. e Lam Research Corporation, che occupano rispettivamente il 1,17% e il 1,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ROE ammontano a 0,09 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 68,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ROE è di 202,92 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,62%.
Conto dei flussi di fondi di ROE per 22,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ROE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,95%. L'ultimo dividendo (24 dic 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ROE sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Astoria. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ROE è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ROE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ROE investe in azioni.
Il prezzo di ROE è aumentato del 1,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ROE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,03% in un anno.
ROE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.