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VanEck Retail ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪242,29 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,78 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,04 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su VanEck Retail ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
2 mag 2001
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MVIS US Listed Retail 25
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broadline retail
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Servizi di distribuzione
Azioni99,83%
Vendita al dettaglio86,36%
Servizi di distribuzione11,96%
Beni di consumo non durevoli1,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,87%
Asia3,13%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RTH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 86,36% di azioni, e Distribution Services, con 11,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di RTH sono Amazon.com, Inc. e Walmart Inc., che occupano rispettivamente il 20,62% e il 9,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RTH ammontano a 1,73 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 2,01 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 15,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RTH è di ‪242,29 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,45%.
Conto dei flussi di fondi di RTH per ‪4,11 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RTH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,75%. L'ultimo dividendo (24 dic 2024) ammonta a 1,73 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di RTH sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 2 mag 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RTH è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
RTH segue il MVIS US Listed Retail 25. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RTH investe in azioni.
Il prezzo di RTH è sceso del −1,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RTH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,06% in un anno.
RTH opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.