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Sprott Critical Materials ETF

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪160,18 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪98,18 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,14%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,07 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su Sprott Critical Materials ETF


Emittente
Sprott Inc.
Brand
Sprott
Homepage
sprottetfs.com
Data di inizio
1 feb 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Materiali
Nicchia
Metalli ed estrazione mineraria
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,90%
Minerali non energetici88,38%
Industrie di trasformazione11,06%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Fondi comuni0,33%
Cash−0,23%
Ripartizione regionale azioni
27%1%56%4%10%
Nord America56,61%
Oceania27,22%
Asia10,52%
Europa4,49%
America latina1,16%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SETM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 88,58% di azioni, e Process Industries, con 11,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SETM sono MP Materials Corp Class A e Pilbara Minerals Limited, che occupano rispettivamente il 8,60% e il 6,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SETM ammontano a 0,31 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,43 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 36,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SETM è di ‪160,18 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 59,70%.
Conto dei flussi di fondi di SETM per ‪98,18 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SETM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,14%. L'ultimo dividendo (19 dic 2024) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SETM sono emesse da Sprott, Inc. con il marchio Sprott. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETM è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
SETM segue il Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETM investe in azioni.
SETM opera a premio (1,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.