Statistiche chiave
Su Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
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Data di inizio
13 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni99,66%
Finanza47,99%
Minerali energetici17,07%
Vendita al dettaglio5,82%
Beni di consumo durevoli5,25%
Servizi industriali5,19%
Filiera di fabbricazione4,95%
Servizi tecnologici3,66%
Trasporti2,17%
Minerali non energetici1,76%
Servizi di distribuzione1,48%
Industrie di trasformazione1,32%
Servizi sanitari1,02%
Servizi al consumatore0,70%
Comunicazione0,54%
Servizi commerciali0,40%
Tecnologia sanitaria0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,34%
Fondi comuni0,27%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,18%
Europa1,28%
Medio Oriente0,54%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMCF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,99% di azioni, e Energy Minerals, con 17,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SMCF sono East West Bancorp, Inc. e Builders FirstSource, Inc., che occupano rispettivamente il 4,66% e il 4,30% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMCF è di 4,37 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,86%.
Conto dei flussi di fondi di SMCF per 3,28 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMCF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,57%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SMCF sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMCF è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
SMCF segue il Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMCF investe in azioni.
Il prezzo di SMCF è aumentato del 0,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMCF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,70% in un anno.
SMCF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.