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VanEck Fabless Semiconductor ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪171,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪134,00 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,38 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su VanEck Fabless Semiconductor ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
27 ago 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6642

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,96%
Tecnologia elettronica90,57%
Servizi tecnologici9,40%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
93%4%2%
Nord America93,29%
Europa4,54%
Asia2,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMHX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 90,57% di azioni, e Technology Services, con 9,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SMHX sono NVIDIA Corporation e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 19,39% e il 13,31% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMHX è di ‪171,61 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,65%.
Conto dei flussi di fondi di SMHX per ‪134,00 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMHX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,03%. L'ultimo dividendo (24 dic 2024) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SMHX sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMHX è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
SMHX segue il MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMHX investe in azioni.
Il prezzo di SMHX è aumentato del 3,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 41,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMHX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,39% in un anno.
SMHX opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.