Statistiche chiave
Su Themes Cybersecurity ETF
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Data di inizio
8 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Azioni99,64%
Servizi tecnologici93,68%
Servizi commerciali4,86%
Tecnologia elettronica1,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,36%
Fondi comuni0,34%
Cash0,02%
Rights & Warrants−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America68,52%
Medio Oriente10,06%
Europa9,69%
Asia6,43%
Oceania5,30%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPAM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 93,68% di azioni, e Commercial Services, con 4,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPAM sono Nebius Group N.V. Class A e CyberArk Software Ltd., che occupano rispettivamente il 7,22% e il 5,09% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPAM è di 1,92 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,21%.
Conto dei flussi di fondi di SPAM per −24,80 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPAM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,12%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SPAM sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPAM è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
SPAM segue il Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPAM investe in azioni.
Il prezzo di SPAM è sceso del −0,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPAM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,81% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,81% in un anno.
SPAM opera a premio (0,46%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.