Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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Statistiche chiave
Su Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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Data di inizio
12 lug 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distributore
Franklin Templeton Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISIN:US52468L8770
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,82%
Finanza19,21%
Tecnologia sanitaria16,28%
Servizi tecnologici9,61%
Filiera di fabbricazione6,75%
Tecnologia elettronica6,01%
Vendita al dettaglio5,88%
Servizi commerciali4,44%
Servizi al consumatore4,33%
Industrie di trasformazione3,61%
Minerali energetici3,43%
Beni di consumo durevoli3,25%
Servizi industriali2,92%
Beni di consumo non durevoli2,63%
Servizi sanitari2,48%
Trasporti2,23%
Minerali non energetici2,06%
Servizi di distribuzione1,87%
Utenze1,23%
Comunicazione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro1,18%
Fondi comuni1,18%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SQLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,21% di azioni, e Health Technology, con 16,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di SQLV ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SQLV è di 24,32 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,86%.
Conto dei flussi di fondi di SQLV per −4,00 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SQLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,07%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SQLV sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio Franklin. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SQLV è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SQLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SQLV investe in azioni.
Il prezzo di SQLV è aumentato del 5,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SQLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,29% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,01% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,29% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,01% in un anno.
SQLV opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.