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Hennessy Sustainable ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪93,40 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,90 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,89 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Hennessy Sustainable ETF


Brand
Hennessy
Data di inizio
15 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Vendita al dettaglio
Tecnologia elettronica
Azioni97,42%
Finanza19,24%
Tecnologia sanitaria11,73%
Vendita al dettaglio10,39%
Tecnologia elettronica10,38%
Trasporti9,27%
Servizi al consumatore8,98%
Comunicazione6,13%
Servizi di distribuzione4,68%
Utenze3,72%
Servizi tecnologici3,30%
Beni di consumo non durevoli3,22%
Beni di consumo durevoli3,11%
Filiera di fabbricazione1,75%
Industrie di trasformazione1,52%
Obbligazioni, liquidità e altro2,58%
Fondi comuni2,56%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America97,00%
Europa3,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


STNC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,24% di azioni, e Health Technology, con 11,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di STNC sono Delta Air Lines, Inc. e United Airlines Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 3,84% e il 3,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di STNC ammontano a 0,29 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 92,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di STNC è di ‪93,40 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,09%.
Conto dei flussi di fondi di STNC per ‪−15,90 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, STNC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,90%. L'ultimo dividendo (16 dic 2024) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di STNC sono emesse da Hennessy Advisors, Inc. con il marchio Hennessy. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di STNC è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
STNC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
STNC investe in azioni.
Il prezzo di STNC è sceso del −0,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di STNC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,48% in un anno.
STNC opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.