Statistiche chiave
Su SWP Growth & Income ETF
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Data di inizio
25 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SWP Investment Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni94,65%
Servizi tecnologici21,57%
Finanza18,82%
Tecnologia elettronica13,22%
Tecnologia sanitaria10,59%
Vendita al dettaglio7,51%
Servizi industriali4,49%
Servizi di distribuzione4,20%
Minerali non energetici3,81%
Utenze3,81%
Beni di consumo non durevoli3,09%
Filiera di fabbricazione1,82%
Trasporti1,71%
Obbligazioni, liquidità e altro5,35%
Fondi comuni5,26%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,17%
Europa6,64%
Asia1,18%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SWP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,57% di azioni, e Finance, con 18,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di SWP ammontano a 0,22 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 64,75%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SWP è di 85,62 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,67%.
Conto dei flussi di fondi di SWP per 83,66 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SWP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,32%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SWP sono emesse da SWP Investment Management LLC con il marchio SWP. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SWP è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
SWP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SWP investe in azioni.
Il prezzo di SWP è aumentato del 3,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SWP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,19% in un anno.
SWP opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.