Statistiche chiave
Su Cambria Tax Aware ETF
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Data di inizio
18 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Cambria Investment Management LP
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Azioni75,06%
Servizi tecnologici9,05%
Filiera di fabbricazione8,21%
Finanza7,92%
Vendita al dettaglio7,05%
Servizi industriali6,45%
Servizi al consumatore5,90%
Tecnologia elettronica5,53%
Tecnologia sanitaria4,98%
Servizi di distribuzione4,85%
Trasporti2,76%
Servizi commerciali2,46%
Servizi sanitari1,85%
Beni di consumo durevoli1,36%
Minerali non energetici1,23%
Comunicazione1,22%
Utenze1,21%
Minerali energetici1,06%
Beni di consumo non durevoli1,03%
Industrie di trasformazione0,93%
Obbligazioni, liquidità e altro24,94%
ETF24,13%
Fondi comuni0,81%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,87%
Europa1,89%
Asia0,22%
America latina0,02%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TAX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 9,05% di azioni, e Producer Manufacturing, con 8,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TAX sono Vanguard Total Stock Market ETF e iShares Core S&P 500 ETF, che occupano rispettivamente il 12,58% e il 2,79% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TAX è di 27,13 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,54%.
Conto dei flussi di fondi di TAX per 848,28 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TAX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,23%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TAX sono emesse da Cambria Investment Management LP con il marchio Cambria. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TAX è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
TAX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TAX investe in azioni.
Il prezzo di TAX è aumentato del 9,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TAX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,12% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,12% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,19% in un anno.
TAX opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.