Statistiche chiave
Su Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
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Data di inizio
19 ago 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale100,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di TAXI è di 8,05 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,49%.
Conto dei flussi di fondi di TAXI per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TAXI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,10%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TAXI sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio Northern Funds. L'ETF è stato lanciato il 19 ago 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TAXI è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
TAXI segue il ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TAXI investe in obbligazioni.
TAXI opera a premio (1,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.