Statistiche chiave
Su US Treasury 3 Month Bill ETF
Homepage
Data di inizio
9 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
F/m Investments LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,99%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TBIL sono United States Treasury Bills 0.0% 25-SEP-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 91,40% e il 8,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TBIL ammontano a 0,19 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 6,83%.
Sì, TBIL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TBIL sono emesse da 1251 Capital Group, Inc. con il marchio F/m. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TBIL è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
TBIL segue il Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TBIL investe in obbligazioni.
Il prezzo di TBIL è sceso del −0,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TBIL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,66% in un anno.
TBIL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.