Statistiche chiave
Su Thornburg Multi Sector Bond ETF
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Data di inizio
5 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate44,46%
Securitized34,78%
Governo17,52%
Fondi comuni3,23%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,57%
America latina1,80%
Oceania1,56%
Europa1,55%
Medio Oriente0,51%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TMB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 44,46% di azioni, e Securitized, con 34,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TMB sono United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, che occupano rispettivamente il 5,25% e il 4,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMB ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMB è di 41,47 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,71%.
Conto dei flussi di fondi di TMB per 21,45 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,14%. L'ultimo dividendo (30 apr 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TMB sono emesse da Thornburg Investment Management, Inc. con il marchio Thornburg. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TMB è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
TMB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMB investe in obbligazioni.
TMB opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.