Statistiche chiave
Su Thornburg Multi Sector Bond ETF
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Data di inizio
4 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate42,49%
Securitized37,81%
Governo16,85%
Fondi comuni2,85%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,38%
America latina1,87%
Oceania1,63%
Europa1,62%
Medio Oriente0,50%
Asia0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TMB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 42,49% di azioni, e Securitized, con 37,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TMB sono United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, che occupano rispettivamente il 4,53% e il 4,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMB ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMB è di 41,78 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,18%.
Conto dei flussi di fondi di TMB per 21,45 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,11%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TMB sono emesse da Thornburg Investment Management, Inc. con il marchio Thornburg. L'ETF è stato lanciato il 4 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TMB è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
TMB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMB investe in obbligazioni.
TMB opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.