Statistiche chiave
Su Thornburg International Growth Fund ETF
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Data di inizio
22 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thornburg Investment Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,04%
Tecnologia sanitaria17,03%
Tecnologia elettronica15,99%
Servizi tecnologici15,12%
Finanza13,99%
Vendita al dettaglio9,13%
Filiera di fabbricazione6,78%
Beni di consumo non durevoli5,74%
Beni di consumo durevoli3,83%
Industrie di trasformazione3,58%
Servizi di distribuzione2,74%
Utenze1,83%
Servizi al consumatore1,60%
Trasporti0,93%
Servizi commerciali0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro0,96%
Fondi comuni0,66%
Varie0,30%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa57,73%
Asia21,56%
Nord America13,94%
America latina5,03%
Oceania1,74%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TXUG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 17,03% di azioni, e Electronic Technology, con 15,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di TXUG sono MercadoLibre, Inc. e HOYA CORPORATION, che occupano rispettivamente il 4,98% e il 4,90% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TXUG è di 5,07 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,35%.
Conto dei flussi di fondi di TXUG per 3,79 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TXUG non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TXUG sono emesse da Thornburg Investment Management, Inc. con il marchio Thornburg. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TXUG è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
TXUG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TXUG investe in azioni.
TXUG opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.