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SGI Enhanced Core ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪476,28 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪387,13 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,59 M‬
Indice di spesa
1,05%

Su SGI Enhanced Core ETF


Emittente
Summit Global LLC
Brand
Summit Global Investments
Homepage
Data di inizio
29 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Summit Global Investments LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni66,24%
Cash33,76%
Rights & Warrants−0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di USDX ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USDX è di ‪476,28 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,05%.
Conto dei flussi di fondi di USDX per ‪387,13 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, USDX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,38%. L'ultimo dividendo (29 apr 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di USDX sono emesse da Summit Global LLC con il marchio Summit Global Investments. L'ETF è stato lanciato il 29 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di USDX è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
USDX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USDX investe in fondi.
Il prezzo di USDX è aumentato del 0,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USDX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,77% in un anno.
USDX opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.