Statistiche chiave
Su Themes US R&D Champions ETF
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Data di inizio
13 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni99,80%
Servizi tecnologici35,04%
Tecnologia elettronica26,90%
Tecnologia sanitaria17,58%
Filiera di fabbricazione8,49%
Beni di consumo non durevoli3,32%
Beni di consumo durevoli2,75%
Vendita al dettaglio2,03%
Servizi al consumatore1,84%
Industrie di trasformazione1,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Fondi comuni0,21%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,97%
America latina2,03%
Europa2,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
USRD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 35,04% di azioni, e Electronic Technology, con 26,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di USRD sono Tesla, Inc. e Lam Research Corporation, che occupano rispettivamente il 2,75% e il 2,72% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USRD è di 992,98 K USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,44%.
Conto dei flussi di fondi di USRD per −278,87 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, USRD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,72 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di USRD sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USRD è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
USRD segue il Solactive US R&D Champions Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USRD investe in azioni.
Il prezzo di USRD è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USRD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,92% in un anno.
USRD opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.