Statistiche chiave
Su Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
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Data di inizio
19 nov 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized98,91%
Cash1,54%
Varie−0,45%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di VMBS ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VMBS è di 14,48 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,29%.
Conto dei flussi di fondi di VMBS per −3,41 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VMBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,11%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VMBS sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VMBS è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
VMBS segue il Bloomberg US MBS - Float Adjusted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VMBS investe in obbligazioni.
Il prezzo di VMBS è aumentato del 1,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VMBS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,93% in un anno.
VMBS opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.