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Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,32 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,22 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪314,56 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
19 nov 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized98,91%
Cash1,54%
Varie−0,45%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di VMBS ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 23,02%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VMBS è di ‪14,32 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,78%.
Conto dei flussi di fondi di VMBS per ‪−3,22 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VMBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,19%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VMBS sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VMBS è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
VMBS segue il Bloomberg US MBS - Float Adjusted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VMBS investe in obbligazioni.
Il prezzo di VMBS è sceso del −1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VMBS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,48% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,07% in un anno.