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Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

45,94USDR
+0,28+0,61%
Alla chiusura del 24 apr, 21:55 GMT
USD
Nessun attività
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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità Opzioni

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,20 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,27 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪311,83 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
investor.vanguard.com
Data di inizio
19 nov 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized98,09%
Cash2,17%
Varie−0,26%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
2,17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0,57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0,35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0,34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0,31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0,31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0,30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0,29%
Top 10 peso5,29%
5069 partecipazioni totali

Dividendi


Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
Mar '25
Apr '25
‪0,00‬
‪0,045‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
1 apr 2025
1 apr 2025
3 apr 2025
0,164
Mensile
3 mar 2025
3 mar 2025
5 mar 2025
0,159
Mensile
3 feb 2025
3 feb 2025
5 feb 2025
0,160
Mensile
24 dic 2024
24 dic 2024
27 dic 2024
0,152
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
4 dic 2024
0,150
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
5 nov 2024
0,153
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
3 ott 2024
0,145
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi