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Tema Electrification ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪73,92 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪69,99 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,03 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Tema Electrification ETF


Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
Data di inizio
3 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema Global Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,17%
Utenze38,01%
Filiera di fabbricazione30,19%
Tecnologia elettronica23,32%
Servizi industriali7,64%
Obbligazioni, liquidità e altro0,83%
Cash0,83%
Ripartizione regionale azioni
77%22%
Nord America77,61%
Europa22,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VOLT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 38,01% di azioni, e Producer Manufacturing, con 30,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VOLT sono GE Vernova Inc. e Itron, Inc., che occupano rispettivamente il 5,90% e il 5,55% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VOLT è di ‪73,92 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,15%.
Conto dei flussi di fondi di VOLT per ‪69,99 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VOLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,01%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,00 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VOLT sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VOLT è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
VOLT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VOLT investe in azioni.
Il prezzo di VOLT è aumentato del 3,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VOLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 11,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,98% in un anno.
VOLT opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.