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Vanguard Russell 1000 Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,95 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,04 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪145,38 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard Russell 1000 Value ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
20 set 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 1000 Value
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,99%
Finanza26,24%
Tecnologia sanitaria10,40%
Tecnologia elettronica8,81%
Beni di consumo non durevoli6,03%
Filiera di fabbricazione5,65%
Servizi tecnologici5,40%
Minerali energetici4,95%
Utenze4,86%
Vendita al dettaglio4,52%
Servizi al consumatore3,88%
Servizi sanitari3,37%
Industrie di trasformazione2,91%
Trasporti2,55%
Comunicazione2,16%
Servizi industriali1,96%
Servizi commerciali1,84%
Minerali non energetici1,40%
Beni di consumo durevoli1,23%
Servizi di distribuzione0,87%
Obbligazioni, liquidità e altro1,01%
Cash1,01%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0%95%4%0%
Nord America95,13%
Europa4,84%
America latina0,02%
Medio Oriente0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VONV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,24% di azioni, e Health Technology, con 10,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VONV sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 4,02% e il 2,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VONV ammontano a 0,38 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,44 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VONV è di ‪11,95 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,38%.
Conto dei flussi di fondi di VONV per ‪3,04 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VONV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,00%. L'ultimo dividendo (27 mar 2025) ammonta a 0,38 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VONV sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 20 set 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VONV è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
VONV segue il Russell 1000 Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VONV investe in azioni.
Il prezzo di VONV è aumentato del 3,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VONV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,88% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,68% in un anno.
VONV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.