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Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF SharesVV

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares

50,02USDR
+0,03+0,06%
Alla chiusura del 25 apr, 23:58 GMT
USD
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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,88 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,44 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪297,76 M‬
Indice di spesa
0,03%

Su Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
investor.vanguard.com
Data di inizio
12 ott 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury TIPS (0-5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,97%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029US91282CLV1
5,40%
U
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029US91282CKL4
5,33%
U
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028US91282CJH5
5,20%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
5,05%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027US91282CFR7
4,99%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
4,85%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027US91282CEJ6
4,81%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026US91282CDC2
4,75%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025US91282CAQ4
4,48%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028US9128283R9
4,37%
Top 10 peso49,24%
27 partecipazioni totali

Dividendi


Ott '23
Dic '23
Apr '24
Lug '24
Ott '24
Dic '24
Apr '25
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
1 apr 2025
1 apr 2025
3 apr 2025
0,098
Trimestrale
24 dic 2024
24 dic 2024
27 dic 2024
0,529
Trimestrale
1 ott 2024
1 ott 2024
3 ott 2024
0,308
Trimestrale
1 lug 2024
1 lug 2024
3 lug 2024
0,444
Trimestrale
1 apr 2024
2 apr 2024
4 apr 2024
0,027
Trimestrale
22 dic 2023
26 dic 2023
28 dic 2023
0,638
Trimestrale
2 ott 2023
3 ott 2023
5 ott 2023
0,342
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi