Statistiche chiave
Su Western Asset Bond ETF
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Data di inizio
21 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Franklin Advisers, Inc.
Distributore
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Corporate
Governo
Azioni0,00%
Trasporti0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized49,03%
Corporate30,97%
Governo12,14%
Fondi comuni6,63%
Cash0,94%
Varie0,23%
Loans0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America86,78%
Europa7,06%
Africa2,27%
Asia2,18%
America latina1,71%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
WABF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 49,03% di azioni, e Corporate, con 30,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di WABF ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WABF è di 16,55 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,53%.
Conto dei flussi di fondi di WABF per −23,89 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WABF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,77%. L'ultimo dividendo (5 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di WABF sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio Western Asset. L'ETF è stato lanciato il 21 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WABF è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
WABF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WABF investe in obbligazioni.
Il prezzo di WABF è aumentato del 0,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WABF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,20% in un anno.
WABF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.