Statistiche chiave
Su SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
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Data di inizio
4 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E7004
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,78%
Finanza26,83%
Tecnologia elettronica25,10%
Minerali non energetici6,39%
Servizi tecnologici4,61%
Minerali energetici4,54%
Industrie di trasformazione3,39%
Utenze3,37%
Comunicazione3,34%
Filiera di fabbricazione3,20%
Beni di consumo non durevoli2,80%
Vendita al dettaglio2,75%
Beni di consumo durevoli2,69%
Trasporti2,34%
Tecnologia sanitaria1,94%
Servizi industriali1,21%
Servizi sanitari1,08%
Servizi commerciali0,79%
Servizi al consumatore0,75%
Servizi di distribuzione0,62%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro2,22%
Cash1,31%
UNIT0,88%
Varie0,03%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia68,28%
Medio Oriente10,20%
America latina7,54%
Africa5,13%
Europa4,74%
Nord America4,10%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XCNY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,83% di azioni, e Electronic Technology, con 25,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di XCNY sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e HDFC Bank Limited, che occupano rispettivamente il 14,23% e il 1,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XCNY ammontano a 0,28 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 67,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XCNY è di 5,40 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,23%.
Conto dei flussi di fondi di XCNY per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XCNY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,38%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,28 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di XCNY sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XCNY è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
XCNY segue il S&P Emerging ex China BMI Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XCNY investe in azioni.
Il prezzo di XCNY è aumentato del 5,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XCNY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,99% in un anno.
XCNY opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.