Statistiche chiave
Su Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Homepage
Data di inizio
21 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni98,53%
Finanza21,43%
Tecnologia elettronica14,97%
Servizi tecnologici12,93%
Tecnologia sanitaria10,86%
Vendita al dettaglio5,81%
Beni di consumo non durevoli4,98%
Filiera di fabbricazione4,72%
Servizi al consumatore3,73%
Utenze3,40%
Minerali energetici3,28%
Trasporti2,14%
Industrie di trasformazione1,82%
Servizi sanitari1,67%
Servizi commerciali1,55%
Servizi industriali1,53%
Comunicazione1,35%
Servizi di distribuzione0,84%
Minerali non energetici0,84%
Beni di consumo durevoli0,64%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro1,47%
Fondi comuni1,39%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,23%
Europa3,67%
Medio Oriente0,06%
Asia0,04%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XMAG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,43% di azioni, e Electronic Technology, con 14,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMAG sono Broadcom Inc. e JPMorgan Chase & Co., che occupano rispettivamente il 4,20% e il 2,30% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMAG è di 43,09 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,61%.
Conto dei flussi di fondi di XMAG per 39,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMAG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,21%. L'ultimo dividendo (3 gen 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di XMAG sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Defiance. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMAG è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XMAG segue il BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMAG investe in azioni.
Il prezzo di XMAG è aumentato del 3,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,99% in un anno.
XMAG opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.